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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 777.00 | 485 867.00 | 129 909.00 | 615 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 028.00 | 493 025.00 | 148 002.00 | 641 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 162.00 | 900.00 | 364 262.00 | 365 162.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 399 071.00 | | 399 071.00 | 399 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 875.00 | 900.00 | 807 975.00 | 808 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 904.00 | 493 925.00 | 955 978.00 | 1 449 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 863.00 | | | 334 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 413 144.00 | | | 413 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 833.00 | | | 542 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 978.00 | | | 955 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 293.00 | | | 502 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 997.00 | | 28 031.00 | 612 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 800.00 | | 28 031.00 | 600 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 472.00 | 53 553.00 | | 439 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 429.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 797.00 | 53 125.00 | | 434 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 817.00 | 319 817.00 | | 319 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 162.00 | 365 162.00 | | 365 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 546.00 | 22 006.00 | 40 541.00 | 62 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 904.00 | 409 804.00 | 100.00 | 409 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 834.00 | 502 293.00 | 40 541.00 | 542 834.00 |