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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 049.00 | 555 913.00 | 216 136.00 | 772 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 300.00 | 563 070.00 | 234 229.00 | 797 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 299.00 | 6 985.00 | 433 313.00 | 440 299.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CF Disponibilités | 397 099.00 | | 397 099.00 | 397 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 082.00 | 6 985.00 | 893 096.00 | 900 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 383.00 | 570 056.00 | 1 127 326.00 | 1 697 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DL TOTAL (I) | 453 413.00 | | | 453 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 913.00 | | | 673 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 326.00 | | | 1 127 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 964.00 | | | 588 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 951.00 | | 160 350.00 | 653 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 797 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 785 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 753.00 | | 160 350.00 | 641 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 128.00 | 58 518.00 | 16 575.00 | 521 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 024.00 | 58 518.00 | 16 575.00 | 516 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 231.00 | 349 231.00 | | 349 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 440 299.00 | 440 299.00 | | 440 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 003.00 | 62 054.00 | 84 948.00 | 147 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 083.00 | 502 983.00 | 100.00 | 503 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 913.00 | 588 965.00 | 84 948.00 | 673 913.00 |