| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 4 675.00 | 428.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 746.00 | 432 742.00 | 155 003.00 | 587 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 997.00 | 439 472.00 | 173 525.00 | 612 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 028.00 | 1 460.00 | 411 568.00 | 413 028.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CF Disponibilités | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 403.00 | 1 460.00 | 674 943.00 | 676 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 401.00 | 440 932.00 | 848 469.00 | 1 289 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DL TOTAL (I) | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 305.00 | | | 499 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 469.00 | | | 848 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 326.00 | | 3 323 326.00 | 3 323 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 326.00 | | 3 323 326.00 | 3 323 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 470.00 | | | 3 519 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 320.00 | | | 3 476 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 241.00 | | 26 907.00 | 606 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 151.00 | 612 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 151.00 | 600 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 044.00 | | 26 907.00 | 594 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 845.00 | 50 778.00 | 20 151.00 | 408 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 516.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 686.00 | 50 262.00 | 20 151.00 | 404 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 028.00 | 413 028.00 | | 413 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 453.00 | 21 924.00 | 62 529.00 | 84 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VP Divers | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 091.00 | 249 091.00 | | 249 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 320.00 | 509 220.00 | 100.00 | 509 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 306.00 | 436 777.00 | 62 529.00 | 499 306.00 |