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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 699.00 | 513 970.00 | 114 729.00 | 628 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 950.00 | 521 128.00 | 132 822.00 | 653 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 123.00 | 4 997.00 | 397 126.00 | 402 123.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 401 990.00 | | 401 990.00 | 401 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 393.00 | 4 997.00 | 870 396.00 | 875 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 344.00 | 526 125.00 | 1 003 218.00 | 1 529 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 844.00 | | | 348 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 398 394.00 | | | 398 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 255.00 | | | 346 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 824.00 | | | 604 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 218.00 | | | 1 003 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 360.00 | | | 586 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 196.00 | | 3 637 196.00 | 3 637 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 196.00 | | 3 637 196.00 | 3 637 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 201.00 | | | 3 782 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 951.00 | | | 3 746 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 365.00 | | | 370 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 028.00 | | 41 749.00 | 641 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 827.00 | 653 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 827.00 | 641 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 831.00 | | 41 749.00 | 628 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 026.00 | 49 316.00 | 21 214.00 | 493 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 922.00 | 49 316.00 | 21 214.00 | 487 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 255.00 | 346 255.00 | | 346 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 552.00 | 22 088.00 | 18 464.00 | 40 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 504.00 | 473 404.00 | 100.00 | 473 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 824.00 | 586 360.00 | 18 464.00 | 604 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |