| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 12 908.00 | 4 174.00 | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 102.00 | 38 805.00 | 86 297.00 | 125 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 815.00 | 42 166.00 | 6 648.00 | 48 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 764.00 | 261 573.00 | 100 191.00 | 361 764.00 |
BP En cours de production de services | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 115.00 | 18 014.00 | 225 101.00 | 243 115.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 288.00 | 18 014.00 | 424 273.00 | 442 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 052.00 | 279 588.00 | 524 464.00 | 804 052.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 556.00 | 172 968.00 | | 242 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | 69 588.00 | | 73 957.00 |
DL TOTAL (I) | 324 897.00 | 250 941.00 | | 324 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 754.00 | 10 108.00 | | 20 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | 19 546.00 | | 21 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | 101 505.00 | | 90 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 795.00 | 19 375.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 46 304.00 | 5 756.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 567.00 | 207 245.00 | | 199 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 464.00 | 458 186.00 | | 524 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 286.00 | | 996 286.00 | 996 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 286.00 | | 996 286.00 | 996 286.00 |
FM Production stockée | | | 6 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 87.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 715.00 | 87.00 | | 23 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 616.00 | -87.00 | | 10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 082.00 | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 593.00 | 978 344.00 | | 1 047 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 636.00 | 908 756.00 | | 973 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 957.00 | 69 588.00 | | 73 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 4 666.00 | | 6 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 10 596.00 | 215.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 10 596.00 | 215.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 10 596.00 | 215.00 | 7 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 681.00 | 277 606.00 | 1 076.00 | 278 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |