| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 820.00 | 63 413.00 | 63 407.00 | 126 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 099.00 | 47 894.00 | 10 205.00 | 58 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 958.00 | 296 082.00 | 75 876.00 | 371 958.00 |
BP En cours de production de services | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 373.00 | 23 345.00 | 323 028.00 | 346 373.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CF Disponibilités | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 722.00 | 23 345.00 | 491 377.00 | 514 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 680.00 | 319 427.00 | 567 253.00 | 886 680.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 513.00 | 242 556.00 | | 316 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | 73 957.00 | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | 398 287.00 | 324 897.00 | | 398 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 20 754.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 21 709.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 698.00 | 90 004.00 | | 97 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 795.00 | | |
EA Autres dettes | 44 270.00 | 46 304.00 | | 44 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 963.00 | 199 567.00 | | 168 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 250.00 | 524 464.00 | | 567 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 014.00 | 16 017.00 | 10 686.00 | 18 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 014.00 | 16 017.00 | 10 686.00 | 18 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014.00 | 16 017.00 | 10 686.00 | 18 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 944.00 | 383 715.00 | 229.00 | 383 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |