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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 265.00 | 79 008.00 | 58 256.00 | 137 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 749.00 | 54 519.00 | 8 230.00 | 62 749.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 016.00 | 318 302.00 | 83 714.00 | 402 016.00 |
BP En cours de production de services | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 199.00 | 20 290.00 | 287 909.00 | 308 199.00 |
BZ Autres créances | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 424.00 | 20 290.00 | 675 135.00 | 695 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 441.00 | 338 592.00 | 758 849.00 | 1 097 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 683.00 | 389 902.00 | | 459 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 630.00 | 69 781.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 492 698.00 | 468 068.00 | | 492 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 115.00 | 50 038.00 | | 34 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 632.00 | 87 987.00 | | 90 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 7 425.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 387.00 | 115 825.00 | | 92 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 150.00 | 262 775.00 | | 266 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 849.00 | 730 843.00 | | 758 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 083.00 | 10 478.00 | 6 271.00 | 16 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | 10 478.00 | 6 271.00 | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 083.00 | 10 478.00 | 6 271.00 | 16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 846.00 | 373 617.00 | 229.00 | 373 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 518.00 | 175 518.00 | | 175 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |