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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 081.00 | 21 156.00 | 4 925.00 | 26 081.00 |
AH Fonds commercial | 187 994.00 | 167 694.00 | 20 300.00 | 187 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 527.00 | 112 924.00 | 38 603.00 | 151 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 649.00 | 70 244.00 | 28 405.00 | 98 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 877.00 | 372 018.00 | 107 858.00 | 479 877.00 |
BP En cours de production de services | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 237.00 | 53 255.00 | 484 982.00 | 538 237.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 307 457.00 | | 307 457.00 | 307 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 784.00 | 53 255.00 | 876 530.00 | 929 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 661.00 | 425 273.00 | 984 388.00 | 1 409 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 314.00 | 459 683.00 | | 84 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 368.00 | 24 630.00 | | 56 368.00 |
DL TOTAL (I) | 549 066.00 | 492 698.00 | | 549 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 162.00 | 34 115.00 | | 60 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 875.00 | 90 632.00 | | 140 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 34 017.00 | | 63 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 047.00 | 92 387.00 | | 154 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 000.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 322.00 | 266 150.00 | | 435 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 388.00 | 758 849.00 | | 984 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 302.00 | 57 293.00 | 3 577.00 | 318 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 775.00 | 4 075.00 | | 184 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 527.00 | 53 218.00 | 3 577.00 | 133 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 290.00 | 38 071.00 | 5 106.00 | 20 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 38 071.00 | 5 106.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 38 071.00 | 5 106.00 | 20 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349.00 | 4 706.00 | 8 643.00 | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 100.00 | 563 100.00 | | 563 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 631.00 | 563 100.00 | 531.00 | 563 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 447.00 | 285 804.00 | 8 643.00 | 294 447.00 |