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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
AH Fonds commercial | 187 994.00 | 167 694.00 | 20 300.00 | 187 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 358.00 | 94 025.00 | 61 333.00 | 155 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 556.00 | 82 297.00 | 23 259.00 | 105 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 070.00 | 370 097.00 | 166 973.00 | 537 070.00 |
BP En cours de production de services | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 007.00 | 61 994.00 | 373 013.00 | 435 007.00 |
BZ Autres créances | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 515 691.00 | | 515 691.00 | 515 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 715.00 | 61 994.00 | 982 721.00 | 1 044 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 785.00 | 432 091.00 | 1 149 695.00 | 1 581 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 400 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 84 314.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 172.00 | 56 368.00 | | 78 172.00 |
DL TOTAL (I) | 627 238.00 | 549 066.00 | | 627 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | 13 349.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 901.00 | 60 162.00 | | 58 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 128.00 | 140 875.00 | | 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 63 790.00 | | 103 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 982.00 | 154 047.00 | | 177 982.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 3 100.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 457.00 | 435 322.00 | | 522 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 695.00 | 984 388.00 | | 1 149 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 018.00 | 39 995.00 | 41 916.00 | 372 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 850.00 | 4 925.00 | | 188 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 168.00 | 35 070.00 | 41 916.00 | 183 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 983.00 | 177 983.00 | | 177 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 643.00 | 4 874.00 | 3 769.00 | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 991.00 | 484 991.00 | | 484 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 569.00 | 484 991.00 | 16 579.00 | 501 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 329.00 | 345 560.00 | 3 769.00 | 349 329.00 |