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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 481.00 | 25 633.00 | 3 849.00 | 29 481.00 |
AH Fonds commercial | 187 994.00 | 167 694.00 | 20 300.00 | 187 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 903.00 | 106 622.00 | 94 281.00 | 200 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 560.00 | 93 496.00 | 172 063.00 | 265 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 296.00 | 393 445.00 | 322 851.00 | 716 296.00 |
BP En cours de production de services | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 580.00 | 80 274.00 | 433 306.00 | 513 580.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 492 338.00 | | 492 338.00 | 492 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 261.00 | 80 274.00 | 1 020 987.00 | 1 101 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 557.00 | 473 719.00 | 1 343 838.00 | 1 817 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 455 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 853.00 | 85 681.00 | | 85 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 931.00 | 78 172.00 | | 60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 688 547.00 | 627 238.00 | | 688 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769.00 | 8 643.00 | | 3 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 58 901.00 | | 60 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 238.00 | 173 128.00 | | 224 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 282.00 | 103 316.00 | | 123 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 001.00 | 177 982.00 | | 186 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 486.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 291.00 | 522 457.00 | | 655 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 838.00 | 1 149 695.00 | | 1 343 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 097.00 | 60 752.00 | 37 404.00 | 370 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 775.00 | 1 551.00 | 2 000.00 | 193 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 322.00 | 59 200.00 | 35 404.00 | 176 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 970.00 | 564 970.00 | | 564 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 670.00 | 564 970.00 | 16 700.00 | 581 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 053.00 | 431 053.00 | | 431 053.00 |