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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 215.00 | 82 485.00 | 40 730.00 | 123 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 360.00 | 48 509.00 | 13 851.00 | 62 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 662.00 | 315 770.00 | 56 893.00 | 372 662.00 |
BP En cours de production de services | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 070.00 | 16 083.00 | 430 987.00 | 447 070.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 033.00 | 16 083.00 | 673 951.00 | 690 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 696.00 | 331 852.00 | 730 843.00 | 1 062 696.00 |
CU Autres participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389 902.00 | 316 513.00 | | 389 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 781.00 | 73 390.00 | | 69 781.00 |
DL TOTAL (I) | 468 068.00 | 398 287.00 | | 468 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 038.00 | 20 310.00 | | 50 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 6 685.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 825.00 | 97 698.00 | | 115 825.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 44 270.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 775.00 | 168 964.00 | | 262 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 843.00 | 567 251.00 | | 730 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 345.00 | 6 927.00 | 14 189.00 | 23 345.00 |
6T Sur comptes clients | 23 345.00 | 6 927.00 | 14 189.00 | 23 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 345.00 | 6 927.00 | 14 189.00 | 23 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 362.00 | 486 133.00 | 229.00 | 486 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |