| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 856.00 | 69 792.00 | 16 064.00 | 85 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 227 060.00 | 102 537.00 | 124 523.00 | 227 060.00 |
AP Constructions | 2 696 644.00 | 771 734.00 | 1 924 910.00 | 2 696 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 143.00 | 1 755 190.00 | 2 811 953.00 | 4 567 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 281.00 | 496 767.00 | 191 513.00 | 688 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420 665.00 | 3 196 020.00 | 5 224 645.00 | 8 420 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 507.00 | | 1 635 507.00 | 1 635 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 823 798.00 | | 3 823 798.00 | 3 823 798.00 |
BT Marchandises | 483 147.00 | 197 295.00 | 285 852.00 | 483 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133 601.00 | 16 920.00 | 5 116 681.00 | 5 133 601.00 |
BZ Autres créances | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
CF Disponibilités | 1 309 752.00 | | 1 309 752.00 | 1 309 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650 072.00 | 214 215.00 | 12 435 858.00 | 12 650 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 079 411.00 | 3 410 234.00 | 17 669 177.00 | 21 079 411.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 729 828.00 | 657 049.00 | | 729 828.00 |
DH Report à nouveau | 443 024.00 | 443 024.00 | | 443 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 948.00 | 72 779.00 | | 140 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 249.00 | 1 901 301.00 | | 2 042 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 871.00 | 144 636.00 | | 185 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 871.00 | 200 236.00 | | 185 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709 403.00 | 13 725 087.00 | | 14 709 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 755.00 | 529 957.00 | | 425 755.00 |
EA Autres dettes | 303 397.00 | 1 238 913.00 | | 303 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 438 556.00 | 15 495 767.00 | | 15 438 556.00 |
ED (V) | 2 501.00 | 1 405.00 | | 2 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 177.00 | 17 598 709.00 | | 17 669 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 438 556.00 | 15 495 767.00 | | 15 438 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 070 542.00 | 616 664.00 | 23 687 206.00 | 23 070 542.00 |
FD Production vendue biens | 4 293 372.00 | 125 705.00 | 4 419 077.00 | 4 293 372.00 |
FG Production vendue services | 50 991.00 | 668 049.00 | 719 040.00 | 50 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 414 906.00 | 1 410 418.00 | 28 825 323.00 | 27 414 906.00 |
FM Production stockée | | | 19 879 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 950 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 934 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 325 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 235.00 | |
GE Autres charges | | | 235 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 917 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 190 000.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 30 044.00 | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 30 044.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | 159 956.00 | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 271.00 | -60 800.00 | | -13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 073 469.00 | 34 095 197.00 | | 49 073 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 932 521.00 | 34 022 418.00 | | 48 932 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 948.00 | 72 779.00 | | 140 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 022.00 | | 4 908 170.00 | 6 004 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491 528.00 | 8 420 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491 528.00 | 8 179 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 160.00 | | 18 941.00 | 82 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 298.00 | | 4 883 356.00 | 5 787 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 564.00 | | 5 873.00 | 134 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 299.00 | 156 721.00 | | 3 039 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 2 877.00 | | 66 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 384.00 | 153 845.00 | | 2 972 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 236.00 | 41 235.00 | 55 600.00 | 200 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 168.00 | 97 736.00 | 76 610.00 | 176 168.00 |
6T Sur comptes clients | 130 272.00 | | 113 352.00 | 130 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 440.00 | 97 736.00 | 189 962.00 | 306 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 677.00 | 138 970.00 | 245 562.00 | 506 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 970.00 | 245 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709 403.00 | 14 709 403.00 | | 14 709 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 397.00 | 303 397.00 | | 303 397.00 |
UP Prêts | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 681.00 | | | 5 116 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 307.00 | 5 397 870.00 | 132 437.00 | 5 530 307.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 438 556.00 | 15 438 556.00 | | 15 438 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 365.00 | 137 302.00 | | 102 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130 320.00 | 1 047 959.00 | | 1 130 320.00 |
ST Autres comptes | 1 665 606.00 | 1 963 627.00 | | 1 665 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 835.00 | 128 937.00 | | 123 835.00 |
YT Sous‐traitance | 4 906 663.00 | 2 721 596.00 | | 4 906 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 277.00 | 136 164.00 | | 27 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 844.00 | 70 612.00 | | 70 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 209.00 | 207 914.00 | | 173 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 780 316.00 | 1 778 368.00 | | 4 780 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204 404.00 | 1 506 262.00 | | 2 204 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 853 702.00 | 5 998 284.00 | | 7 853 702.00 |