| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 067.00 | 71 392.00 | 7 675.00 | 79 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 308 400.00 | 107 742.00 | 200 658.00 | 308 400.00 |
AP Constructions | 2 716 831.00 | 878 159.00 | 1 838 672.00 | 2 716 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 156.00 | 782 241.00 | 2 670 915.00 | 3 453 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 788.00 | 441 485.00 | 201 303.00 | 642 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 156.00 | 2 281 020.00 | 5 069 136.00 | 7 350 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711 708.00 | | 1 711 708.00 | 1 711 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 220 687.00 | | 2 220 687.00 | 2 220 687.00 |
BT Marchandises | 1 102 485.00 | 296 305.00 | 806 180.00 | 1 102 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881 448.00 | 16 920.00 | 7 864 528.00 | 7 881 448.00 |
BZ Autres créances | 263 551.00 | | 263 551.00 | 263 551.00 |
CF Disponibilités | 3 264 099.00 | | 3 264 099.00 | 3 264 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 451 651.00 | 313 225.00 | 16 138 426.00 | 16 451 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 905 420.00 | 2 594 244.00 | 21 311 175.00 | 23 905 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 154 393.00 | 870 776.00 | | 1 154 393.00 |
DH Report à nouveau | 443 024.00 | 443 024.00 | | 443 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 404.00 | 283 616.00 | | -47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 461.00 | 2 325 865.00 | | 2 278 461.00 |
DP Provisions pour risques | 103 613.00 | 145 124.00 | | 103 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 744.00 | 212 416.00 | | 192 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 357.00 | 357 540.00 | | 296 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888 792.00 | 13 576 452.00 | | 17 888 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 603.00 | 691 904.00 | | 629 603.00 |
EA Autres dettes | 176 674.00 | 279 789.00 | | 176 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695 068.00 | 14 548 145.00 | | 18 695 068.00 |
ED (V) | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 175.00 | 17 231 551.00 | | 21 311 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 695 068.00 | 14 548 145.00 | | 18 695 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 849 284.00 | 7 222 567.00 | 29 071 851.00 | 21 849 284.00 |
FD Production vendue biens | 3 224 695.00 | 2 714 423.00 | 5 939 118.00 | 3 224 695.00 |
FG Production vendue services | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 194 896.00 | 9 936 990.00 | 35 131 887.00 | 25 194 896.00 |
FM Production stockée | | | 16 249 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 883 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 383 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 913 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 051 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 609.00 | |
GE Autres charges | | | 39 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 292.00 | 7 571.00 | | 180 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 292.00 | 7 571.00 | | 180 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 292.00 | -7 050.00 | | -180 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 554.00 | 109 488.00 | | -26 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 053 942.00 | 40 304 549.00 | | 52 053 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 101 347.00 | 40 020 933.00 | | 52 101 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 404.00 | 283 616.00 | | -47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912 736.00 | | 120 188.00 | 8 912 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 451.00 | 134 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 768.00 | 7 350 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 778.00 | 94 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666 539.00 | 7 121 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672 732.00 | | 114 982.00 | 8 672 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 914.00 | | 5 206.00 | 135 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 440.00 | 382 731.00 | 1 675 151.00 | 3 573 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 024.00 | 6 146.00 | 9 778.00 | 75 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 416.00 | 376 585.00 | 1 665 374.00 | 3 498 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 540.00 | 133 222.00 | 194 405.00 | 357 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 376.00 | 296 305.00 | 308 376.00 | 308 376.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 296.00 | 296 305.00 | 308 376.00 | 325 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 836.00 | 429 527.00 | 502 781.00 | 682 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 914.00 | 502 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888 792.00 | 17 888 792.00 | | 17 888 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
UP Prêts | 134 669.00 | 7 267.00 | | 134 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 864 528.00 | | | 7 864 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 340.00 | 8 159 938.00 | 127 402.00 | 8 287 340.00 |
VW T.V.A. | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 695 068.00 | 18 695 068.00 | | 18 695 068.00 |