| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 067.00 | 74 919.00 | 4 148.00 | 79 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 315 811.00 | 118 213.00 | 197 598.00 | 315 811.00 |
AP Constructions | 2 716 831.00 | 959 302.00 | 1 757 529.00 | 2 716 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 824.00 | 1 041 877.00 | 2 418 947.00 | 3 460 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 788.00 | 491 598.00 | 151 191.00 | 642 788.00 |
BF Prêts | 140 322.00 | | 140 322.00 | 140 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 889.00 | 2 685 909.00 | 4 684 980.00 | 7 370 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 342.00 | | 2 481 342.00 | 2 481 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 458.00 | | 2 835 458.00 | 2 835 458.00 |
BT Marchandises | 943 343.00 | 351 585.00 | 591 758.00 | 943 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 783.00 | | 499 783.00 | 499 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 388.00 | | 4 616 388.00 | 4 616 388.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 2 146 636.00 | | 2 146 636.00 | 2 146 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 581 587.00 | 351 585.00 | 13 230 002.00 | 13 581 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 953 158.00 | 3 037 494.00 | 17 915 664.00 | 20 953 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 154 392.00 | 1 154 393.00 | | 1 154 392.00 |
DH Report à nouveau | 395 619.00 | 443 024.00 | | 395 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 780.00 | -47 404.00 | | 153 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 241.00 | 2 278 461.00 | | 2 432 241.00 |
DP Provisions pour risques | 191 682.00 | 103 613.00 | | 191 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 206.00 | 192 744.00 | | 199 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 888.00 | 296 357.00 | | 390 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 485.00 | 17 888 792.00 | | 14 262 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 727.00 | 629 603.00 | | 425 727.00 |
EA Autres dettes | 404 233.00 | 176 674.00 | | 404 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092 444.00 | 18 695 068.00 | | 15 092 444.00 |
ED (V) | 91.00 | 41 289.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 915 664.00 | 21 311 175.00 | | 17 915 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 726 349.00 | 6 225 605.00 | 25 951 955.00 | 19 726 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 352 411.00 | 3 591 413.00 | 6 943 824.00 | 3 352 411.00 |
FG Production vendue services | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 144 674.00 | 9 817 018.00 | 32 961 693.00 | 23 144 674.00 |
FM Production stockée | | | 16 939 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 022 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 321 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 773 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 535.00 | |
GE Autres charges | | | 81 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 772 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 180 292.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 180 292.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | -180 292.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 710.00 | -26 554.00 | | 70 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 222 987.00 | 52 053 942.00 | | 50 222 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 069 206.00 | 52 101 347.00 | | 50 069 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 780.00 | -47 404.00 | | 153 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 156.00 | | 20 733.00 | 7 350 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 370 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 136 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121 175.00 | | 15 080.00 | 7 121 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 669.00 | | 5 653.00 | 134 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 020.00 | 404 889.00 | | 2 281 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 392.00 | 3 526.00 | | 71 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 627.00 | 401 363.00 | | 2 209 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 357.00 | 199 217.00 | 104 686.00 | 296 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 305.00 | 55 280.00 | | 296 305.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 225.00 | 55 280.00 | 16 920.00 | 313 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 582.00 | 254 497.00 | 121 606.00 | 609 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 815.00 | 17 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 682.00 | 103 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 485.00 | 14 262 485.00 | | 14 262 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 845.00 | 215 845.00 | | 215 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 233.00 | 404 233.00 | | 404 233.00 |
UP Prêts | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 616 388.00 | | | 4 616 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 347.00 | 4 675 025.00 | 140 322.00 | 4 815 347.00 |
VW T.V.A. | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 444.00 | 15 092 444.00 | | 15 092 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |