| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 850.00 | 76 937.00 | 4 913.00 | 81 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 315 811.00 | 129 328.00 | 186 483.00 | 315 811.00 |
AP Constructions | 2 711 982.00 | 1 033 961.00 | 1 678 020.00 | 2 711 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 213.00 | 1 279 741.00 | 2 182 472.00 | 3 462 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 788.00 | 538 145.00 | 104 642.00 | 642 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 141.00 | | 676 141.00 | 676 141.00 |
BF Prêts | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 471.00 | 3 058 113.00 | 4 993 357.00 | 8 051 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049 850.00 | | 4 049 850.00 | 4 049 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 762 046.00 | | 6 762 046.00 | 6 762 046.00 |
BT Marchandises | 2 117 552.00 | 592 531.00 | 1 525 020.00 | 2 117 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811 697.00 | | 7 811 697.00 | 7 811 697.00 |
BZ Autres créances | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CF Disponibilités | 462 515.00 | | 462 515.00 | 462 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 300 183.00 | 592 531.00 | 20 707 652.00 | 21 300 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 367 821.00 | 3 650 645.00 | 25 717 175.00 | 29 367 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 308 172.00 | 1 154 392.00 | | 1 308 172.00 |
DH Report à nouveau | 395 619.00 | 395 619.00 | | 395 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 272.00 | 153 780.00 | | 187 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 512.00 | 2 432 240.00 | | 2 619 512.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 191 682.00 | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 011.00 | 199 206.00 | | 208 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 011.00 | 390 888.00 | | 443 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123 485.00 | 14 262 484.00 | | 22 123 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 831.00 | 425 726.00 | | 297 831.00 |
EA Autres dettes | 220 148.00 | 404 232.00 | | 220 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 641 464.00 | 15 092 444.00 | | 22 641 464.00 |
ED (V) | 13 186.00 | 90.00 | | 13 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 717 175.00 | 17 915 663.00 | | 25 717 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 641 464.00 | 15 092 444.00 | | 22 641 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 316 509.00 | 5 468 195.00 | 21 784 704.00 | 16 316 509.00 |
FD Production vendue biens | 5 798 075.00 | 6 463 061.00 | 12 261 136.00 | 5 798 075.00 |
FG Production vendue services | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 197 723.00 | 11 931 256.00 | 34 128 979.00 | 22 197 723.00 |
FM Production stockée | | | 22 618 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 958 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 745 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 593 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 757 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 097.00 | |
GE Autres charges | | | 69 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 787 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 387.00 | 5 350.00 | | 66 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 387.00 | 5 350.00 | | 66 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | 4 067.00 | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 4 067.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 378.00 | 1 282.00 | | 55 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 438.00 | 70 710.00 | | 59 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 059 490.00 | 50 222 986.00 | | 57 059 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 872 220.00 | 50 069 206.00 | | 56 872 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 270.00 | 153 780.00 | | 187 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 888.00 | | 703 655.00 | 7 370 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 145 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 068.00 | 8 051 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 069.00 | 7 808 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 312.00 | | 2 783.00 | 94 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 254.00 | | 695 754.00 | 7 136 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 321.00 | | 5 118.00 | 140 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 908.00 | 385 886.00 | 13 677.00 | 2 685 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 918.00 | 2 018.00 | -1.00 | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 989.00 | 383 868.00 | 13 677.00 | 2 610 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 888.00 | 243 806.00 | 191 682.00 | 390 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 584.00 | 240 947.00 | 1.00 | 351 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 584.00 | 240 947.00 | 1.00 | 351 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 472.00 | 484 753.00 | 191 681.00 | 742 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 044.00 | 210 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123 485.00 | 22 123 485.00 | | 22 123 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
UP Prêts | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 698.00 | 7 811 698.00 | | 7 811 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 659.00 | 7 908 219.00 | 145 440.00 | 8 053 659.00 |
VW T.V.A. | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 641 465.00 | 22 641 465.00 | | 22 641 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |