| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 25 933.00 | 2 629.00 | 28 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 326 550.00 | 152 990.00 | 173 559.00 | 326 550.00 |
AP Constructions | 2 886 432.00 | 1 214 325.00 | 1 672 106.00 | 2 886 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593 600.00 | 1 893 267.00 | 2 700 333.00 | 4 593 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 769.00 | 596 458.00 | 52 311.00 | 648 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 600.00 | 3 882 975.00 | 4 761 624.00 | 8 644 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080 233.00 | | 5 080 233.00 | 5 080 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 211 837.00 | | 6 211 837.00 | 6 211 837.00 |
BT Marchandises | 1 169 039.00 | 444 328.00 | 724 710.00 | 1 169 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723 594.00 | | 8 723 594.00 | 8 723 594.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 2 001 357.00 | | 2 001 357.00 | 2 001 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 299 774.00 | 444 328.00 | 22 855 445.00 | 23 299 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 981 158.00 | 4 327 304.00 | 27 653 853.00 | 31 981 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 743 396.00 | 1 495 444.00 | | 1 743 396.00 |
DH Report à nouveau | 395 619.00 | 395 619.00 | | 395 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 559.00 | 247 952.00 | | 163 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 025.00 | 2 867 465.00 | | 3 031 025.00 |
DP Provisions pour risques | 27 533.00 | 117 039.00 | | 27 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 686.00 | 217 762.00 | | 247 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 220.00 | 334 802.00 | | 275 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676 449.00 | 22 957 342.00 | | 23 676 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 673.00 | 357 720.00 | | 539 673.00 |
EA Autres dettes | 129 018.00 | 199 218.00 | | 129 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345 140.00 | 23 504 450.00 | | 24 345 140.00 |
ED (V) | 2 466.00 | 9 829.00 | | 2 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 653 853.00 | 26 716 547.00 | | 27 653 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345 140.00 | 23 504 450.00 | | 24 345 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 829 341.00 | 2 461 765.00 | 21 291 107.00 | 18 829 341.00 |
FD Production vendue biens | 4 862 288.00 | 8 570 689.00 | 13 432 977.00 | 4 862 288.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 761 629.00 | 11 032 454.00 | 34 794 084.00 | 23 761 629.00 |
FM Production stockée | | | 20 509 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 358 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 030 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 828 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 817 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | 27 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 145 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | 47 083.00 | | 5 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 840.00 | 117 960.00 | | 85 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 656.00 | 165 043.00 | | 91 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 246.00 | 8 599.00 | | 92 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 246.00 | 8 599.00 | | 92 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 156 444.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 572.00 | 34 419.00 | | 85 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 510 180.00 | 58 618 924.00 | | 55 510 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 346 621.00 | 58 370 972.00 | | 55 346 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 559.00 | 247 952.00 | | 163 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 639.00 | | 64 979.00 | 8 717 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 016.00 | 8 644 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 56 287.00 | 43 808.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 500.00 | 81 729.00 | 8 455 353.00 | -2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 095.00 | | 500.00 | 97 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475 104.00 | | 64 479.00 | 8 475 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -666 167.00 | | | -666 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 853.00 | 500 651.00 | 127 528.00 | 3 509 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 202.00 | 3 019.00 | 56 287.00 | 79 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 652.00 | 497 632.00 | 71 241.00 | 3 430 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 803.00 | 57 457.00 | 117 040.00 | 334 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 606.00 | | 54 277.00 | 498 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 606.00 | | 54 277.00 | 498 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 409.00 | 57 457.00 | 171 317.00 | 833 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 924.00 | 54 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676 449.00 | 23 676 449.00 | | 23 676 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 803.00 | 140 803.00 | | 140 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 329.00 | 214 329.00 | | 214 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
UP Prêts | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 723 594.00 | 8 723 594.00 | | 8 723 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 745.00 | 8 833 305.00 | 145 440.00 | 8 978 745.00 |
VW T.V.A. | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345 139.00 | 24 345 139.00 | | 24 345 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |