| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 850.00 | 79 201.00 | 2 648.00 | 81 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 315 811.00 | 140 085.00 | 175 725.00 | 315 811.00 |
AP Constructions | 2 711 982.00 | 1 115 503.00 | 1 596 478.00 | 2 711 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 354.00 | 1 597 225.00 | 2 541 127.00 | 4 138 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 788.00 | 577 835.00 | 64 953.00 | 642 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 167.00 | | 666 167.00 | 666 167.00 |
BF Prêts | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 638.00 | 3 509 853.00 | 5 207 785.00 | 8 717 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267 061.00 | | 3 267 061.00 | 3 267 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 052 621.00 | | 5 052 621.00 | 5 052 621.00 |
BT Marchandises | 2 264 947.00 | 498 606.00 | 1 766 341.00 | 2 264 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704 366.00 | | 8 704 366.00 | 8 704 366.00 |
BZ Autres créances | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
CF Disponibilités | 2 292 601.00 | | 2 292 601.00 | 2 292 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 011 717.00 | 498 605.00 | 21 513 111.00 | 22 011 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 349.00 | | -4 349.00 | -4 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 725 006.00 | 4 008 459.00 | 26 716 547.00 | 30 725 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 495 444.00 | 1 308 172.00 | | 1 495 444.00 |
DH Report à nouveau | 395 619.00 | 395 619.00 | | 395 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 952.00 | 187 272.00 | | 247 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 465.00 | 2 619 512.00 | | 2 867 465.00 |
DP Provisions pour risques | 117 040.00 | 235 000.00 | | 117 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 762.00 | 208 011.00 | | 217 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 802.00 | 443 011.00 | | 334 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008 620.00 | 22 123 485.00 | | 23 008 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 720.00 | 297 831.00 | | 357 720.00 |
EA Autres dettes | 719 669.00 | 220 148.00 | | 719 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 086 010.00 | 22 641 464.00 | | 24 086 010.00 |
ED (V) | 9 829.00 | 13 186.00 | | 9 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 298 108.00 | 25 717 175.00 | | 27 298 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 086 010.00 | 22 641 464.00 | | 24 086 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 134 209.00 | 2 889 306.00 | 22 023 515.00 | 19 134 209.00 |
FD Production vendue biens | 4 076 835.00 | 11 356 769.00 | 15 433 605.00 | 4 076 835.00 |
FG Production vendue services | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 355 456.00 | 14 246 076.00 | 37 601 532.00 | 23 355 456.00 |
FM Production stockée | | | 20 841 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 442 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 920 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 611 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -93 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 307 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 083.00 | 66 387.00 | | 47 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 043.00 | 66 387.00 | | 165 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 599.00 | 11 008.00 | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 11 008.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 444.00 | 55 378.00 | | 156 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 419.00 | 59 438.00 | | 34 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 618 924.00 | 57 059 490.00 | | 58 618 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 370 972.00 | 56 872 220.00 | | 58 370 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 952.00 | 187 270.00 | | 247 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 471.00 | | 8 717 638.00 | 8 051 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 440.00 | 145 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051 471.00 | 8 717 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 095.00 | 97 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808 936.00 | 8 475 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 936.00 | | 8 475 104.00 | 7 808 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 114.00 | 3 509 853.00 | 3 058 114.00 | 3 058 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 937.00 | 79 202.00 | 76 937.00 | 76 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 177.00 | 3 430 652.00 | 2 981 177.00 | 2 981 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 012.00 | 9 751.00 | 117 960.00 | 443 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 532.00 | | 93 926.00 | 592 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 532.00 | | 93 926.00 | 592 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 544.00 | 9 751.00 | 211 886.00 | 1 035 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 751.00 | 93 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008 620.00 | 11 824 222.00 | 11 184 398.00 | 23 008 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 265.00 | 204 265.00 | | 204 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 669.00 | 719 669.00 | | 719 669.00 |
UP Prêts | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 224 818.00 | 9 224 818.00 | | 9 224 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 761.00 | 289 761.00 | | 289 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861 485.00 | 9 716 045.00 | 145 440.00 | 9 861 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 086 008.00 | 12 901 610.00 | 11 184 398.00 | 24 086 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |