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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 845.00 | 75 024.00 | 13 821.00 | 88 845.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 227 060.00 | 104 829.00 | 122 231.00 | 227 060.00 |
AP Constructions | 2 696 644.00 | 853 518.00 | 1 843 126.00 | 2 696 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 389.00 | 2 002 313.00 | 2 617 076.00 | 4 619 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 505.00 | 537 757.00 | 188 748.00 | 726 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 136.00 | | 403 136.00 | 403 136.00 |
BF Prêts | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912 736.00 | 3 573 440.00 | 5 339 297.00 | 8 912 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975 090.00 | | 1 975 090.00 | 1 975 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 901 495.00 | | 2 901 495.00 | 2 901 495.00 |
BT Marchandises | 631 378.00 | 308 376.00 | 323 002.00 | 631 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 990.00 | 16 920.00 | 4 850 070.00 | 4 866 990.00 |
BZ Autres créances | 271 722.00 | | 271 722.00 | 271 722.00 |
CF Disponibilités | 1 542 168.00 | | 1 542 168.00 | 1 542 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 751.00 | 325 296.00 | 11 869 455.00 | 12 194 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 130 286.00 | 3 898 736.00 | 17 231 551.00 | 21 130 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 870 776.00 | 729 828.00 | | 870 776.00 |
DH Report à nouveau | 443 024.00 | 443 024.00 | | 443 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 616.00 | 140 948.00 | | 283 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 865.00 | 2 042 249.00 | | 2 325 865.00 |
DP Provisions pour risques | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 416.00 | 185 871.00 | | 212 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 540.00 | 185 871.00 | | 357 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576 452.00 | 14 709 403.00 | | 13 576 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 904.00 | 425 755.00 | | 691 904.00 |
EA Autres dettes | 279 789.00 | 303 397.00 | | 279 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 548 145.00 | 15 438 556.00 | | 14 548 145.00 |
ED (V) | | 2 501.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 231 551.00 | 17 669 177.00 | | 17 231 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 951 589.00 | 72 362.00 | 21 023 951.00 | 20 951 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 664 150.00 | 823 026.00 | 4 487 176.00 | 3 664 150.00 |
FG Production vendue services | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 639 019.00 | 895 388.00 | 25 534 407.00 | 24 639 019.00 |
FM Production stockée | | | 14 464 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 196 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 809 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 009 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 870.00 | |
GE Autres charges | | | 48 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 852 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 15 250.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 15 250.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | 6 039.00 | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 6 039.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | 9 211.00 | | -7 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 488.00 | -13 271.00 | | 109 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 304 549.00 | 49 073 469.00 | | 40 304 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 020 933.00 | 48 932 521.00 | | 40 020 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 616.00 | 140 948.00 | | 283 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 665.00 | | 502 285.00 | 8 420 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 213.00 | 135 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 8 912 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 101.00 | | 2 989.00 | 101 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 127.00 | | 493 606.00 | 8 179 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 437.00 | | 5 690.00 | 140 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 020.00 | 377 420.00 | | 3 196 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 792.00 | 5 233.00 | | 69 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 228.00 | 372 187.00 | | 3 126 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 871.00 | 171 669.00 | | 185 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 295.00 | 308 376.00 | 197 295.00 | 197 295.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 215.00 | 308 376.00 | 197 295.00 | 214 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 086.00 | 480 045.00 | 197 295.00 | 400 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 246.00 | 197 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576 452.00 | 13 576 452.00 | | 13 576 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 426.00 | 162 426.00 | | 162 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 789.00 | 279 789.00 | | 279 789.00 |
UP Prêts | 135 914.00 | 4 187.00 | | 135 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 070.00 | | | 4 850 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 534.00 | 5 148 806.00 | 131 727.00 | 5 280 534.00 |
VW T.V.A. | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 548 145.00 | 14 548 145.00 | | 14 548 145.00 |