| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 173.00 | 95 970.00 | 14 203.00 | 110 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 70 595.00 | 3 888.00 | 74 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 428.00 | 168 737.00 | 72 691.00 | 241 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CF Disponibilités | 376 335.00 | | 376 335.00 | 376 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 890.00 | | 703 890.00 | 703 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 318.00 | 168 737.00 | 776 581.00 | 945 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 519 755.00 | 500 359.00 | | 519 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 19 396.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 565 094.00 | 560 455.00 | | 565 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | 1 691.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 46 705.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 633.00 | 107 596.00 | | 118 633.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 1 311.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 486.00 | 157 303.00 | | 211 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 581.00 | 717 758.00 | | 776 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 486.00 | 157 303.00 | | 211 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 592.00 | | 11 900.00 | 230 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 241 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 184 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 821.00 | | 11 900.00 | 173 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 619.00 | 3 183.00 | 1 064.00 | 166 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 447.00 | 3 183.00 | 1 064.00 | 164 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 198 739.00 | | | 198 739.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VP Divers | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
VW T.V.A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |