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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 359.00 | 104 530.00 | 12 828.00 | 117 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 989.00 | 100 021.00 | 67 968.00 | 167 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 427.00 | 224 051.00 | 100 376.00 | 324 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 661.00 | | 916 661.00 | 916 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 088.00 | 224 051.00 | 1 017 037.00 | 1 241 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 670 533.00 | 651 570.00 | | 670 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | 18 964.00 | | 34 362.00 |
DL TOTAL (I) | 745 595.00 | 711 233.00 | | 745 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876.00 | 43 870.00 | | 34 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 509.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | 11 524.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 74 746.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 739.00 | 175 475.00 | | 169 739.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 794.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 442.00 | 307 917.00 | | 271 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 037.00 | 1 019 151.00 | | 1 017 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 050.00 | 273 063.00 | | 249 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 717.00 | | 8 051.00 | 331 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 341.00 | 324 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 341.00 | 285 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 637.00 | | 8 051.00 | 292 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 989.00 | 33 403.00 | 15 341.00 | 205 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 3 900.00 | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 389.00 | 29 503.00 | 15 341.00 | 190 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 854.00 | 12 462.00 | 22 391.00 | 34 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 895.00 | 201 815.00 | 80.00 | 201 895.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 823.00 | 243 431.00 | 22 391.00 | 265 823.00 |