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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 600.00 | 23 400.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 809.00 | 113 071.00 | 17 738.00 | 130 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 828.00 | 77 318.00 | 84 510.00 | 161 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 717.00 | 205 989.00 | 125 728.00 | 331 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 220.00 | 4 480.00 | 232 740.00 | 237 220.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 458 822.00 | | 458 822.00 | 458 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 903.00 | 4 480.00 | 893 423.00 | 897 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 620.00 | 210 469.00 | 1 019 151.00 | 1 229 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 651 570.00 | 617 554.00 | | 651 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 84 016.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 711 233.00 | 742 270.00 | | 711 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 870.00 | 66.00 | | 43 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 3 290.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 524.00 | 11 974.00 | | 11 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 58 242.00 | | 74 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 475.00 | 178 574.00 | | 175 475.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 495.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 917.00 | 252 641.00 | | 307 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 151.00 | 994 910.00 | | 1 019 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 063.00 | 252 641.00 | | 273 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 024.00 | | 78 594.00 | 261 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 901.00 | | 331 717.00 | 7 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | 292 637.00 | 7 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 944.00 | | 78 594.00 | 221 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 941.00 | 30 048.00 | | 175 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 3 900.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 241.00 | 26 148.00 | | 164 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 870.00 | 9 016.00 | 34 854.00 | 43 870.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 361.00 | 274 281.00 | 80.00 | 274 361.00 |
VW T.V.A. | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 394.00 | 261 540.00 | 34 854.00 | 296 394.00 |