| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 7 800.00 | 31 200.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 788.00 | 105 689.00 | 5 099.00 | 110 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 380.00 | 47 879.00 | 34 501.00 | 82 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 940.00 | 163 540.00 | 86 400.00 | 249 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 485 602.00 | | 485 602.00 | 485 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 394.00 | | 856 394.00 | 856 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 334.00 | 163 540.00 | 942 794.00 | 1 106 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 540 161.00 | 524 394.00 | | 540 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 393.00 | 15 767.00 | | 77 393.00 |
DL TOTAL (I) | 658 254.00 | 580 861.00 | | 658 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | 3 131.00 | | 7 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 43 642.00 | | 85 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 937.00 | 127 300.00 | | 191 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 540.00 | 190 180.00 | | 284 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 794.00 | 771 041.00 | | 942 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 540.00 | 190 180.00 | | 284 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 428.00 | | 34 352.00 | 241 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 249 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 839.00 | 193 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 656.00 | | 34 352.00 | 184 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 844.00 | 10 535.00 | 25 839.00 | 178 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 3 900.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 773.00 | 6 635.00 | 25 839.00 | 172 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VP Divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 635.00 | 267 635.00 | | 267 635.00 |
VW T.V.A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 540.00 | 284 540.00 | | 284 540.00 |