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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 11 700.00 | 27 300.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 412.00 | 108 753.00 | 6 659.00 | 115 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 631.00 | 55 488.00 | 43 143.00 | 98 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 024.00 | 175 941.00 | 85 083.00 | 261 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BN En cours de production de biens | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 601 845.00 | | 601 845.00 | 601 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 827.00 | | 909 827.00 | 909 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 851.00 | 175 941.00 | 994 910.00 | 1 170 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 617 554.00 | 540 161.00 | | 617 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 016.00 | 77 393.00 | | 84 016.00 |
DL TOTAL (I) | 742 270.00 | 658 254.00 | | 742 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 7 040.00 | | 3 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 85 491.00 | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 574.00 | 191 937.00 | | 178 574.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 641.00 | 284 540.00 | | 252 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 910.00 | 942 794.00 | | 994 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 641.00 | 284 540.00 | | 252 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 940.00 | | 32 021.00 | 249 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 80.00 | 15 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 5 337.00 | 261 024.00 | 15 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 221 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 169.00 | | 31 941.00 | 193 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 80.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 17 739.00 | 5 337.00 | 163 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 3 900.00 | 2 171.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 568.00 | 13 839.00 | 3 166.00 | 153 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 926.00 | 191 846.00 | 80.00 | 191 926.00 |