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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 23 400.00 | 15 600.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 163.00 | 109 707.00 | 10 455.00 | 120 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 989.00 | 124 449.00 | 43 540.00 | 167 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 231.00 | 257 556.00 | 69 676.00 | 327 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 663 778.00 | | 663 778.00 | 663 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 319.00 | | 927 319.00 | 927 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 551.00 | 257 556.00 | 996 995.00 | 1 254 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 704 895.00 | 670 533.00 | | 704 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 34 362.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 750 687.00 | 745 595.00 | | 750 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | 34 876.00 | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 1 212.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 748.00 | 5 619.00 | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 48 637.00 | | 70 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 725.00 | 169 739.00 | | 131 725.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 612.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 308.00 | 271 442.00 | | 246 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 995.00 | 1 017 037.00 | | 996 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 516.00 | 249 050.00 | | 236 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 427.00 | | 2 804.00 | 324 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 347.00 | | 2 804.00 | 285 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 051.00 | 33 505.00 | | 224 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 3 900.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 551.00 | 29 605.00 | | 204 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 391.00 | 12 600.00 | 9 792.00 | 22 391.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 507.00 | 114 427.00 | 80.00 | 114 507.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 560.00 | 216 768.00 | 9 792.00 | 226 560.00 |