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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 3 900.00 | 35 100.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 173.00 | 101 036.00 | 9 137.00 | 110 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 71 736.00 | 2 747.00 | 74 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 428.00 | 178 844.00 | 62 584.00 | 241 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 829.00 | 489.00 | 153 339.00 | 153 829.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 438 782.00 | | 438 782.00 | 438 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 947.00 | 489.00 | 708 458.00 | 708 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 375.00 | 179 334.00 | 771 041.00 | 950 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 524 394.00 | 519 755.00 | | 524 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | 4 640.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 580 861.00 | 565 094.00 | | 580 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 47.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 046.00 | 4 134.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 86 516.00 | | 43 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | 118 633.00 | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 180.00 | 211 486.00 | | 190 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 041.00 | 776 581.00 | | 771 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 080.00 | 211 486.00 | | 19 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 656.00 | | | 184 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 737.00 | 10 107.00 | | 168 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 3 900.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 566.00 | 6 207.00 | | 166 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
UX Autres créances clients | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VP Divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |