| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 48 606.00 | 38 511.00 | 10 095.00 | 48 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 626.00 | 54 742.00 | 37 884.00 | 92 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 328.00 | 490 222.00 | 93 106.00 | 583 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 458.00 | 700 139.00 | 209 319.00 | 909 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 175.00 | | 728 175.00 | 728 175.00 |
BZ Autres créances | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CF Disponibilités | 239 280.00 | | 239 280.00 | 239 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 286.00 | | 1 314 286.00 | 1 314 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 744.00 | 700 139.00 | 1 523 605.00 | 2 223 744.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 297 618.00 | 231 512.00 | | 297 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 311.00 | 121 105.00 | | 186 311.00 |
DK Provisions réglementées | 68 466.00 | 93 364.00 | | 68 466.00 |
DL TOTAL (I) | 663 396.00 | 556 984.00 | | 663 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 168.00 | 124 201.00 | | 75 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 069.00 | 111 809.00 | | 114 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 865.00 | 345 892.00 | | 315 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 209.00 | 971 994.00 | | 860 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 605.00 | 1 528 978.00 | | 1 523 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 797 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 599.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 871.00 | 84 452.00 | | 146 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | 12 269.00 | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 444.00 | 72 183.00 | | 119 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | 14 070.00 | | 44 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 144.00 | 5 235 325.00 | | 5 163 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 832.00 | 5 114 220.00 | | 4 976 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 311.00 | 121 105.00 | | 186 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 080.00 | | 24 693.00 | 1 193 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 316.00 | 909 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 75 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 535.00 | 823 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 010.00 | | 24 693.00 | 1 103 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 124.00 | 61 599.00 | 299 584.00 | 938 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 2 884.00 | 2 031.00 | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 921.00 | 58 716.00 | 297 553.00 | 920 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 364.00 | | 24 899.00 | 93 364.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 139.00 | | 25 674.00 | 94 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 673.00 | 347 673.00 | | 347 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 729 505.00 | | | 729 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VC Groupe et associés | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 168.00 | 49 074.00 | 26 094.00 | 75 168.00 |
VI Groupe et associés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 951.00 | 995 004.00 | 54 947.00 | 1 049 951.00 |
VW T.V.A. | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 209.00 | 834 115.00 | 26 094.00 | 860 209.00 |