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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 13 171.00 | 1 215.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AN Terrains | 101 209.00 | 98 742.00 | 2 467.00 | 101 209.00 |
AP Constructions | 58 782.00 | 55 984.00 | 2 798.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 361.00 | 100 923.00 | 16 439.00 | 117 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 085.00 | 276 467.00 | 109 618.00 | 386 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 035.00 | 545 286.00 | 205 749.00 | 751 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 266.00 | 2 173.00 | 802 093.00 | 804 266.00 |
BZ Autres créances | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CF Disponibilités | 805 675.00 | | 805 675.00 | 805 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 446.00 | 2 173.00 | 1 757 273.00 | 1 759 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 480.00 | 547 459.00 | 1 963 022.00 | 2 510 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 548 916.00 | 505 640.00 | | 548 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 603.00 | 183 276.00 | | 276 603.00 |
DK Provisions réglementées | | 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 936 520.00 | 800 122.00 | | 936 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 965.00 | 329 950.00 | | 276 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 768.00 | 68 440.00 | | 62 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 486.00 | 364 115.00 | | 376 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 273.00 | 255 371.00 | | 289 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 10 064.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 502.00 | 1 027 941.00 | | 1 026 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 022.00 | 1 828 063.00 | | 1 963 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 729.00 | 792 327.00 | | 833 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 023.00 | | 86 781.00 | 700 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 770.00 | 751 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 770.00 | 663 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 621.00 | | 4 977.00 | 71 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 402.00 | | 81 804.00 | 617 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 654.00 | 53 402.00 | 35 770.00 | 527 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 271.00 | 900.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 383.00 | 52 502.00 | 35 770.00 | 515 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 479.00 | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 479.00 | | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 479.00 | 204.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 486.00 | 376 486.00 | | 376 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 801 578.00 | 801 578.00 | | 801 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 965.00 | 84 193.00 | 192 772.00 | 276 965.00 |
VI Groupe et associés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 892.00 | 886 204.00 | 2 688.00 | 888 892.00 |
VW T.V.A. | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 502.00 | 833 729.00 | 192 772.00 | 1 026 502.00 |