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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 19 214.00 | 689.00 | 19 903.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 58 782.00 | 52 152.00 | 6 630.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 423.00 | 89 914.00 | 15 509.00 | 105 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 264 661.00 | 102 000.00 | 366 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 612.00 | 524 550.00 | 193 062.00 | 717 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 513.00 | 1 919.00 | 674 594.00 | 676 513.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 667 320.00 | | 667 320.00 | 667 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 790.00 | 1 919.00 | 1 536 871.00 | 1 538 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 403.00 | 526 469.00 | 1 729 934.00 | 2 256 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 453 637.00 | 433 501.00 | | 453 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 003.00 | 42 135.00 | | 52 003.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538.00 | 4 871.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 619 179.00 | 591 509.00 | | 619 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 024.00 | 85 730.00 | | 491 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | 46 496.00 | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 940.00 | 315 473.00 | | 342 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 713.00 | 290 184.00 | | 219 713.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 2 571.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 755.00 | 740 454.00 | | 1 110 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 934.00 | 1 331 963.00 | | 1 729 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 886.00 | | 72 567.00 | 647 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 717 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 77 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 908.00 | | 72 567.00 | 556 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 315.00 | 52 075.00 | 2 840.00 | 475 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | 2 533.00 | 2 840.00 | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 794.00 | 49 542.00 | | 455 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 940.00 | 342 940.00 | | 342 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 672 810.00 | 672 810.00 | | 672 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 024.00 | 41 943.00 | 49 081.00 | 91 024.00 |
VI Groupe et associés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 249.00 | 790 546.00 | 3 703.00 | 794 249.00 |
VW T.V.A. | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 755.00 | 1 061 674.00 | 49 081.00 | 1 110 755.00 |