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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 56 276.00 | 44 349.00 | 11 927.00 | 56 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 923.00 | 75 210.00 | 28 713.00 | 103 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 685.00 | 371 259.00 | 87 426.00 | 458 685.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 682.00 | 607 482.00 | 197 200.00 | 804 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 660.00 | 375.00 | 784 285.00 | 784 660.00 |
BZ Autres créances | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
CF Disponibilités | 257 117.00 | | 257 117.00 | 257 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 978.00 | 375.00 | 1 351 603.00 | 1 351 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 660.00 | 607 857.00 | 1 548 803.00 | 2 156 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 443 837.00 | 423 929.00 | | 443 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 34 908.00 | | 6 664.00 |
DK Provisions réglementées | 14 574.00 | 36 923.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 576 077.00 | 606 762.00 | | 576 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 600.00 | 48 454.00 | | 89 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 595.00 | 157 221.00 | | 102 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 157.00 | 357 506.00 | | 467 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 659.00 | 327 860.00 | | 310 659.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 860.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 726.00 | 892 901.00 | | 972 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 803.00 | 1 499 663.00 | | 1 548 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 479.00 | 880 116.00 | | 914 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 230.00 | | 82 252.00 | 801 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 800.00 | 804 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 800.00 | 718 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 941.00 | | 82 252.00 | 714 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 511.00 | 49 771.00 | 78 800.00 | 636 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 456.00 | 49 771.00 | 78 800.00 | 618 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 923.00 | | 22 349.00 | 36 923.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 375.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 375.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 031.00 | 375.00 | 22 457.00 | 37 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 157.00 | 467 157.00 | | 467 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 784 660.00 | | | 784 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 600.00 | 31 353.00 | 58 247.00 | 89 600.00 |
VI Groupe et associés | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 704.00 | 998 204.00 | 500.00 | 998 704.00 |
VW T.V.A. | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 726.00 | 914 479.00 | 58 247.00 | 972 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |