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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 52 792.00 | 41 009.00 | 11 783.00 | 52 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 626.00 | 63 886.00 | 28 739.00 | 92 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 914.00 | 414 952.00 | 55 963.00 | 470 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 230.00 | 636 511.00 | 164 719.00 | 801 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 173.00 | 108.00 | 720 065.00 | 720 173.00 |
BZ Autres créances | 369 959.00 | | 369 959.00 | 369 959.00 |
CF Disponibilités | 127 408.00 | | 127 408.00 | 127 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 051.00 | 108.00 | 1 334 943.00 | 1 335 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 282.00 | 636 619.00 | 1 499 663.00 | 2 136 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 423 929.00 | 297 618.00 | | 423 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | 186 311.00 | | 34 908.00 |
DK Provisions réglementées | 36 923.00 | 68 466.00 | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 606 762.00 | 663 396.00 | | 606 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 454.00 | 75 168.00 | | 48 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 221.00 | 114 069.00 | | 157 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 506.00 | 347 673.00 | | 357 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 860.00 | 315 865.00 | | 327 860.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 7 434.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 901.00 | 860 209.00 | | 892 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 663.00 | 1 523 605.00 | | 1 499 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 458.00 | | 8 466.00 | 909 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 694.00 | 801 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 694.00 | 714 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 168.00 | | 8 466.00 | 823 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 139.00 | 50 035.00 | 113 663.00 | 700 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 084.00 | 50 035.00 | 113 663.00 | 682 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 466.00 | | 31 543.00 | 68 466.00 |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 466.00 | 108.00 | 31 543.00 | 68 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 720 029.00 | | | 720 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VC Groupe et associés | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 35 669.00 | 12 785.00 | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 877.00 | | | 166 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 753.00 | 1 169 753.00 | | 1 169 753.00 |
VW T.V.A. | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 901.00 | 880 116.00 | 12 785.00 | 892 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |