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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 12 271.00 | 2 116.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 58 782.00 | 54 367.00 | 4 415.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 423.00 | 95 774.00 | 9 649.00 | 105 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 589.00 | 266 634.00 | 87 956.00 | 354 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 023.00 | 527 654.00 | 172 370.00 | 700 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 357.00 | 1 694.00 | 610 663.00 | 612 357.00 |
BZ Autres créances | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CF Disponibilités | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 387.00 | 1 694.00 | 1 655 693.00 | 1 657 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 410.00 | 529 348.00 | 1 828 063.00 | 2 357 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 505 640.00 | 453 637.00 | | 505 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276.00 | 52 003.00 | | 183 276.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 2 538.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 800 122.00 | 619 179.00 | | 800 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 950.00 | 491 024.00 | | 329 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 440.00 | 47 013.00 | | 68 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 115.00 | 342 940.00 | | 364 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 371.00 | 219 713.00 | | 255 371.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 10 066.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 941.00 | 1 110 755.00 | | 1 027 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 063.00 | 1 729 934.00 | | 1 828 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 327.00 | 1 061 674.00 | | 792 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 612.00 | | 25 533.00 | 717 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 122.00 | 700 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 71 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 122.00 | 617 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 138.00 | | 2 483.00 | 77 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 475.00 | | 23 049.00 | 629 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 550.00 | 45 075.00 | 41 972.00 | 524 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 1 056.00 | 8 000.00 | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 336.00 | 44 019.00 | 33 972.00 | 505 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538.00 | | 2 333.00 | 2 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | 945.00 | 1 170.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 945.00 | 1 170.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 945.00 | 3 503.00 | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 1 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 610 202.00 | 610 202.00 | | 610 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 950.00 | 94 337.00 | 235 614.00 | 329 950.00 |
VI Groupe et associés | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 303.00 | 723 148.00 | 2 155.00 | 725 303.00 |
VW T.V.A. | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 941.00 | 792 327.00 | 235 614.00 | 1 027 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |