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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 19 522.00 | 3 221.00 | 22 743.00 |
AH Fonds commercial | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
AN Terrains | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
AP Constructions | 58 782.00 | 48 161.00 | 10 620.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 423.00 | 76 763.00 | 28 660.00 | 105 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 095.00 | 232 260.00 | 61 834.00 | 294 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 886.00 | 475 315.00 | 172 570.00 | 647 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 951.00 | 1 151.00 | 653 800.00 | 654 951.00 |
BZ Autres créances | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CF Disponibilités | 289 596.00 | | 289 596.00 | 289 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 543.00 | 1 151.00 | 1 159 392.00 | 1 160 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 429.00 | 476 466.00 | 1 331 962.00 | 1 808 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 433 501.00 | 443 837.00 | | 433 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 135.00 | 6 664.00 | | 42 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 871.00 | 14 574.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 591 509.00 | 576 077.00 | | 591 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 730.00 | 89 600.00 | | 85 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 496.00 | 102 595.00 | | 46 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 473.00 | 467 157.00 | | 315 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 184.00 | 310 659.00 | | 290 184.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 340.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 454.00 | 972 726.00 | | 740 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 963.00 | 1 548 803.00 | | 1 331 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 884.00 | 914 479.00 | | 691 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 682.00 | | 24 150.00 | 804 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 180 047.00 | 647 886.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 180 047.00 | 556 908.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 290.00 | | 4 688.00 | 75 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 393.00 | | 19 462.00 | 718 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 482.00 | 47 644.00 | 179 811.00 | 607 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 1 467.00 | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 427.00 | 46 178.00 | 179 811.00 | 589 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 574.00 | | 9 703.00 | 14 574.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 1 151.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 1 151.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 1 151.00 | 10 078.00 | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 730.00 | 37 160.00 | 48 570.00 | 85 730.00 |
VI Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 038.00 | 789 504.00 | 1 535.00 | 791 038.00 |
VW T.V.A. | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 454.00 | 691 884.00 | 48 570.00 | 740 454.00 |