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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 995.00 | 71 995.00 | 183 000.00 | 254 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | | 1 971 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 121 170.00 | 6 341.00 | 127 511.00 |
BF Prêts | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 246.00 | 193 165.00 | 2 962 081.00 | 3 155 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 811.00 | 106 660.00 | 6 282 151.00 | 6 388 811.00 |
BZ Autres créances | 290 691.00 | 61 801.00 | 228 890.00 | 290 691.00 |
CF Disponibilités | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 628.00 | 168 462.00 | 7 641 167.00 | 7 809 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 874.00 | 361 626.00 | 10 603 248.00 | 10 964 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 49 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 485 991.00 | 849 256.00 | | 485 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 759.00 | 272 772.00 | | 361 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 324.00 | 1 725 601.00 | | 1 457 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 858.00 | 213 678.00 | | 127 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 753.00 | 275 942.00 | | 580 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 625.00 | 197 478.00 | | 641 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 175.00 | 8 473 114.00 | | 6 566 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 972.00 | 493 711.00 | | 373 972.00 |
EA Autres dettes | 855 542.00 | 832 909.00 | | 855 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145 924.00 | 10 486 833.00 | | 9 145 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 248.00 | 12 212 435.00 | | 10 603 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 504 299.00 | 10 199 355.00 | | 8 504 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 858.00 | 3 678.00 | | 37 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 121 147.00 | 25 121 147.00 | |
FG Production vendue services | 195 383.00 | 1 048 671.00 | 1 244 054.00 | 195 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 383.00 | 26 169 817.00 | 26 365 201.00 | 195 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 439 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 686 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 18 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 062 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 865.00 | 14 461.00 | | 169 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 865.00 | 14 461.00 | | 169 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | 35 602.00 | | 15 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 43 251.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 312.00 | -28 790.00 | | 154 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 929.00 | 123 724.00 | | 122 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 666 022.00 | 37 347 513.00 | | 26 666 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 304 263.00 | 37 074 741.00 | | 26 304 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 759.00 | 272 772.00 | | 361 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 635.00 | | 75.00 | 3 164 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 464.00 | 781 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 3 155 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 094.00 | | | 2 246 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 030.00 | | 75.00 | 791 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 437.00 | 2 727.00 | | 190 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 443.00 | 2 727.00 | | 118 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 290.00 | 319.00 | 16 948.00 | 123 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 801.00 | | 6 000.00 | 67 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 091.00 | 319.00 | 22 948.00 | 191 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 091.00 | 319.00 | 22 948.00 | 191 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 22 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 566.00 | 318 566.00 | | 318 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 175.00 | 6 566 175.00 | | 6 566 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 542.00 | 855 542.00 | | 855 542.00 |
UP Prêts | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 203 010.00 | | | 6 203 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 345.00 | 298 345.00 | | 298 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
VP Divers | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 941.00 | 6 508 918.00 | 216 024.00 | 6 724 941.00 |
VW T.V.A. | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 299.00 | 8 504 299.00 | | 8 504 299.00 |