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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 235.00 | 73 741.00 | 184 494.00 | 258 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | | 1 971 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 623.00 | 127 514.00 | 2 109.00 | 129 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 978.00 | 201 254.00 | 2 953 724.00 | 3 154 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 581.00 | 698 531.00 | 4 360 050.00 | 5 058 581.00 |
BZ Autres créances | 395 585.00 | | 395 585.00 | 395 585.00 |
CF Disponibilités | 1 806 384.00 | | 1 806 384.00 | 1 806 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 040.00 | 698 531.00 | 6 594 509.00 | 7 293 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 018.00 | 899 785.00 | 9 548 233.00 | 10 448 018.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 990.00 | 1 520 359.00 | | 1 972 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 692.00 | 452 631.00 | | 471 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 256.00 | 2 582 564.00 | | 3 054 256.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 346 867.00 | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 673.00 | 236 505.00 | | 250 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 192 627.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 030.00 | 5 434 967.00 | | 5 416 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 974.00 | 325 234.00 | | 272 974.00 |
EA Autres dettes | 410 937.00 | 671 352.00 | | 410 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 977.00 | 7 207 552.00 | | 6 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 233.00 | 9 790 116.00 | | 9 548 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 306.00 | 7 014 925.00 | | 6 358 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 346 867.00 | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 466 176.00 | 17 466 176.00 | |
FG Production vendue services | 179 569.00 | 678 328.00 | 857 897.00 | 179 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 569.00 | 18 144 504.00 | 18 324 073.00 | 179 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 353 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 065 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 418.00 | 5 951.00 | | 28 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 736.00 | 54 206.00 | | 36 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 736.00 | 54 206.00 | | 36 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 934.00 | 54 206.00 | | -31 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 909.00 | 99 399.00 | | 157 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 880.00 | 20 005 336.00 | | 18 530 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 188.00 | 19 552 705.00 | | 18 059 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 692.00 | 452 631.00 | | 471 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 338.00 | | 12 698.00 | 3 524 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 057.00 | 776 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 057.00 | 3 154 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 984.00 | | 1 350.00 | 2 247 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 730.00 | | 11 348.00 | 1 146 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 739.00 | 2 515.00 | | 198 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 952.00 | 789.00 | | 72 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | 1 726.00 | | 125 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 569 220.00 | 129 311.00 | | 569 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 220.00 | 129 311.00 | | 569 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 220.00 | 259 311.00 | | 569 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 030.00 | 5 416 030.00 | | 5 416 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 937.00 | 410 937.00 | | 410 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 176.00 | 3 943 176.00 | | 3 943 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 405.00 | 1 115 405.00 | | 1 115 405.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 239 981.00 | 239 981.00 | | 239 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 307.00 | 348 307.00 | | 348 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 344.00 | 5 463 323.00 | 26 021.00 | 5 489 344.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 306.00 | 6 358 306.00 | | 6 358 306.00 |