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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 095.00 | 75 495.00 | 184 600.00 | 260 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | 288 000.00 | 1 683 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 782.00 | 133 621.00 | 3 161.00 | 136 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 998.00 | 497 116.00 | 2 666 882.00 | 3 163 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058 272.00 | 1 021 854.00 | 7 036 419.00 | 8 058 272.00 |
BZ Autres créances | 612 898.00 | 76 315.00 | 536 583.00 | 612 898.00 |
CF Disponibilités | 1 606 041.00 | | 1 606 041.00 | 1 606 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 474 722.00 | 1 098 168.00 | 9 376 554.00 | 10 474 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 720.00 | 1 595 284.00 | 12 043 436.00 | 13 638 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 770 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 365.00 | 1 993 420.00 | | 2 041 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 376.00 | 448 645.00 | | 925 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 742.00 | 3 817 065.00 | | 4 441 742.00 |
DP Provisions pour risques | 269 963.00 | 399 963.00 | | 269 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 963.00 | 399 963.00 | | 269 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 471.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 446.00 | 52 597.00 | | 80 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 404.00 | 5 671.00 | | 119 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 617.00 | 4 735 453.00 | | 6 308 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 241.00 | 351 401.00 | | 367 241.00 |
EA Autres dettes | 455 427.00 | 559 004.00 | | 455 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 731.00 | 5 704 596.00 | | 7 331 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 436.00 | 9 921 624.00 | | 12 043 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 327.00 | 5 698 925.00 | | 7 212 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 471.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 718 599.00 | 22 718 599.00 | |
FG Production vendue services | 166 208.00 | 775 949.00 | 942 157.00 | 166 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 208.00 | 23 494 547.00 | 23 660 756.00 | 166 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 824 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 871 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 779 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 13 332.00 | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 591.00 | 273 052.00 | | 223 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 591.00 | 273 052.00 | | 223 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 348.00 | 58 275.00 | | 113 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 348.00 | 328 238.00 | | 113 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 242.00 | -55 186.00 | | 110 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 054.00 | 296 400.00 | | 356 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 199 848.00 | 22 422 927.00 | | 24 199 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274 472.00 | 21 974 282.00 | | 23 274 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 376.00 | 448 645.00 | | 925 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 138.00 | | 1 860.00 | 3 162 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 334.00 | | 1 860.00 | 2 249 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 021.00 | | | 776 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 762.00 | 2 353.00 | | 206 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 944.00 | 551.00 | | 74 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 819.00 | 1 802.00 | | 131 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 963.00 | | 130 000.00 | 399 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 000.00 | 149 000.00 | | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 796 664.00 | 255 190.00 | 30 000.00 | 796 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 664.00 | 480 505.00 | 30 000.00 | 935 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 627.00 | 480 505.00 | 160 000.00 | 1 335 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 505.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 617.00 | 6 308 617.00 | | 6 308 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 427.00 | 455 427.00 | | 455 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 998 419.00 | 6 998 419.00 | | 6 998 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 854.00 | 1 059 854.00 | | 1 059 854.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 966.00 | 587 966.00 | | 587 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 517.00 | 8 703 517.00 | | 8 703 517.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 327.00 | 7 212 327.00 | | 7 212 327.00 |