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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 235.00 | 74 494.00 | 183 741.00 | 258 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | | 1 971 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 782.00 | 129 278.00 | 7 505.00 | 136 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 138.00 | 203 771.00 | 2 958 367.00 | 3 162 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 430.00 | 830 651.00 | 4 440 779.00 | 5 271 430.00 |
BZ Autres créances | 366 568.00 | 70 070.00 | 296 498.00 | 366 568.00 |
CF Disponibilités | 1 034 653.00 | | 1 034 653.00 | 1 034 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 653.00 | 900 721.00 | 5 845 932.00 | 6 746 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 790.00 | 1 104 492.00 | 8 804 298.00 | 9 908 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 173 917.00 | | | 1 173 917.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 4 573.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 255.00 | 1 972 990.00 | | 1 979 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 397.00 | 471 692.00 | | 414 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 653.00 | 3 054 256.00 | | 3 468 653.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 1 843.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 672.00 | 250 673.00 | | 283 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 421.00 | 5 416 030.00 | | 4 548 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 080.00 | 272 974.00 | | 229 080.00 |
EA Autres dettes | 138 458.00 | 410 937.00 | | 138 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 205 645.00 | 6 363 977.00 | | 5 205 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 298.00 | 9 548 233.00 | | 8 804 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 199 975.00 | 6 358 306.00 | | 5 199 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 1 843.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 683 401.00 | 16 683 401.00 | |
FG Production vendue services | 177 455.00 | 733 077.00 | 910 532.00 | 177 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 455.00 | 17 416 478.00 | 17 593 933.00 | 177 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 451 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 041 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | 28 418.00 | | 10 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 558.00 | 36 736.00 | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 36 736.00 | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 019.00 | 68 670.00 | | 47 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 019.00 | 68 670.00 | | 47 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 461.00 | -31 934.00 | | -31 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 321.00 | 157 909.00 | | 148 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 695 241.00 | 18 530 880.00 | | 17 695 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280 843.00 | 18 059 188.00 | | 17 280 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 397.00 | 471 692.00 | | 414 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 978.00 | | 14 319.00 | 3 154 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 3 162 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 159.00 | 2 249 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 334.00 | | 7 159.00 | 2 249 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 623.00 | | 7 159.00 | 129 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 021.00 | | | 776 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 254.00 | 2 517.00 | | 201 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 741.00 | 753.00 | | 73 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 514.00 | 1 764.00 | | 127 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 698 531.00 | 168 422.00 | 36 302.00 | 698 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 531.00 | 238 492.00 | 36 302.00 | 698 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 531.00 | 238 492.00 | 36 302.00 | 828 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 492.00 | 36 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 187.00 | 4 639 187.00 | | 4 639 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 666.00 | 360 666.00 | | 360 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 907.00 | 4 407 907.00 | | 4 407 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 917.00 | | 1 173 917.00 | 1 173 917.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 686.00 | 479 686.00 | | 479 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207 485.00 | 5 007 547.00 | 1 199 938.00 | 6 207 485.00 |
VW T.V.A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 948.00 | 5 512 948.00 | | 5 512 948.00 |