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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 885.00 | 72 952.00 | 183 933.00 | 256 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | | 1 971 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 623.00 | 125 787.00 | 3 836.00 | 129 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 338.00 | 198 739.00 | 3 325 599.00 | 3 524 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 626.00 | 569 220.00 | 4 733 406.00 | 5 302 626.00 |
BZ Autres créances | 450 821.00 | | 450 821.00 | 450 821.00 |
CF Disponibilités | 1 142 818.00 | | 1 142 818.00 | 1 142 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 737.00 | 569 220.00 | 6 464 517.00 | 7 033 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 075.00 | 767 959.00 | 9 790 116.00 | 10 558 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 709.00 | | | 370 709.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 359.00 | 847 750.00 | | 1 520 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 631.00 | 772 842.00 | | 452 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 564.00 | 2 230 166.00 | | 2 582 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 505.00 | 267 430.00 | | 236 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 627.00 | 823 149.00 | | 192 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 967.00 | 6 370 663.00 | | 5 434 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 234.00 | 165 320.00 | | 325 234.00 |
EA Autres dettes | 671 352.00 | 741 567.00 | | 671 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 207 552.00 | 8 369 429.00 | | 7 207 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 116.00 | 10 599 595.00 | | 9 790 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 925.00 | 7 546 280.00 | | 7 014 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 721 258.00 | 18 721 258.00 | |
FG Production vendue services | 219 410.00 | 758 166.00 | 977 576.00 | 219 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 410.00 | 19 479 424.00 | 19 698 835.00 | 219 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 733 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 021 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 380 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | 9 387.00 | | 5 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 206.00 | 60 198.00 | | 54 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 206.00 | 60 198.00 | | 54 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 206.00 | 51 178.00 | | 54 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 399.00 | 117 296.00 | | 99 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 336.00 | 21 985 922.00 | | 20 005 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 552 705.00 | 21 213 080.00 | | 19 552 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 631.00 | 772 842.00 | | 452 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 749.00 | | 279 032.00 | 3 258 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 443.00 | 1 146 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443.00 | 3 524 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 984.00 | | | 2 247 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 141.00 | | 279 032.00 | 881 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 358.00 | 2 381.00 | | 196 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 322.00 | 630.00 | | 72 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | 1 751.00 | | 124 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569 220.00 | | | 569 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 748.00 | | 27 529.00 | 596 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 748.00 | | 27 529.00 | 596 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 967.00 | 5 434 967.00 | | 5 434 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 352.00 | 671 352.00 | | 671 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 216.00 | | | 4 478 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 867.00 | 346 867.00 | | 346 867.00 |
VI Groupe et associés | 236 505.00 | 236 505.00 | | 236 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
VP Divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 515.00 | 6 139 494.00 | 26 021.00 | 6 165 515.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 925.00 | 7 014 925.00 | | 7 014 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |