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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 885.00 | 72 322.00 | 184 563.00 | 256 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | | 1 971 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 623.00 | 124 036.00 | 5 587.00 | 129 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 749.00 | 196 358.00 | 3 062 390.00 | 3 258 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 844.00 | 569 220.00 | 5 679 625.00 | 6 248 844.00 |
BZ Autres créances | 509 175.00 | 27 529.00 | 481 647.00 | 509 175.00 |
CF Disponibilités | 1 242 310.00 | | 1 242 310.00 | 1 242 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 953.00 | 596 748.00 | 7 537 204.00 | 8 133 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 701.00 | 793 107.00 | 10 599 595.00 | 11 392 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 847 750.00 | 485 991.00 | | 847 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 842.00 | 361 759.00 | | 772 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 166.00 | 1 457 324.00 | | 2 230 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 430.00 | 580 753.00 | | 267 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 149.00 | 641 625.00 | | 823 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 663.00 | 6 566 175.00 | | 6 370 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 320.00 | 373 972.00 | | 165 320.00 |
EA Autres dettes | 741 567.00 | 855 542.00 | | 741 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369 429.00 | 9 145 924.00 | | 8 369 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 595.00 | 10 603 248.00 | | 10 599 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 546 280.00 | 8 504 299.00 | | 7 546 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 160 807.00 | 20 160 807.00 | |
FG Production vendue services | 186 537.00 | 989 831.00 | 1 176 368.00 | 186 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 537.00 | 21 150 638.00 | 21 337 175.00 | 186 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 036 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 198.00 | 169 865.00 | | 60 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198.00 | 169 865.00 | | 60 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 15 553.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 15 553.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 178.00 | 154 312.00 | | 51 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 296.00 | 122 929.00 | | 117 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 985 922.00 | 26 666 022.00 | | 21 985 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 213 080.00 | 26 304 263.00 | | 21 213 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 842.00 | 361 759.00 | | 772 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 246.00 | | 109 122.00 | 3 155 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 881 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 3 258 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 094.00 | | 1 890.00 | 2 246 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 511.00 | | 2 112.00 | 127 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 641.00 | | 105 120.00 | 781 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 165.00 | 3 194.00 | | 193 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 995.00 | 327.00 | | 71 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | 2 867.00 | | 121 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 660.00 | 462 559.00 | | 106 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 801.00 | | 34 273.00 | 61 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 462.00 | 462 559.00 | 34 273.00 | 168 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 462.00 | 462 559.00 | 34 273.00 | 168 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 559.00 | 34 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 663.00 | 6 370 663.00 | | 6 370 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 567.00 | 741 567.00 | | 741 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 956.00 | | | 6 056 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 267 461.00 | 267 461.00 | | 267 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 939.00 | | | 323 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 430.00 | 6 688 520.00 | 217 910.00 | 6 906 430.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 280.00 | 7 546 280.00 | | 7 546 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |