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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 235.00 | 74 944.00 | 183 291.00 | 258 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 100.00 | 139 000.00 | 1 832 100.00 | 1 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 782.00 | 131 819.00 | 4 964.00 | 136 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 138.00 | 345 762.00 | 2 816 375.00 | 3 162 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848 761.00 | 796 664.00 | 5 052 097.00 | 5 848 761.00 |
BZ Autres créances | 683 980.00 | | 683 980.00 | 683 980.00 |
CF Disponibilités | 1 248 759.00 | | 1 248 759.00 | 1 248 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 912.00 | 796 664.00 | 7 105 248.00 | 7 901 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 050.00 | 1 142 426.00 | 9 921 624.00 | 11 064 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 854.00 | | | 1 089 854.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 470 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 420.00 | 1 979 255.00 | | 1 993 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 645.00 | 414 397.00 | | 448 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 065.00 | 3 468 653.00 | | 3 817 065.00 |
DP Provisions pour risques | 399 963.00 | 130 000.00 | | 399 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 963.00 | 130 000.00 | | 399 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 345.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 283 672.00 | | 52 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 316 064.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 453.00 | 4 639 187.00 | | 4 735 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 401.00 | 229 080.00 | | 351 401.00 |
EA Autres dettes | 559 004.00 | 360 666.00 | | 559 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 596.00 | 5 829 012.00 | | 5 704 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 624.00 | 9 427 666.00 | | 9 921 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 925.00 | 5 512 948.00 | | 5 698 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 345.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 882 847.00 | 20 882 847.00 | |
FG Production vendue services | 173 896.00 | 730 394.00 | 904 290.00 | 173 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 896.00 | 21 613 242.00 | 21 787 137.00 | 173 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 024 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 481 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 001.00 | |
GE Autres charges | | | 271 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 332.00 | 10 617.00 | | 13 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 052.00 | 15 558.00 | | 273 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 052.00 | 15 558.00 | | 273 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 275.00 | 47 019.00 | | 58 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 238.00 | 47 019.00 | | 328 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 186.00 | -31 461.00 | | -55 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 400.00 | 148 321.00 | | 296 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 422 927.00 | 17 695 241.00 | | 22 422 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 282.00 | 17 280 843.00 | | 21 974 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 645.00 | 414 397.00 | | 448 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 138.00 | | | 3 162 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 334.00 | | | 2 249 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 021.00 | | | 776 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 771.00 | 2 991.00 | | 203 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 494.00 | 450.00 | | 74 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | 2 541.00 | | 129 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 269 963.00 | | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 139 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 830 651.00 | 117 001.00 | 150 988.00 | 830 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 721.00 | 256 001.00 | 221 058.00 | 900 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 721.00 | 525 964.00 | 221 058.00 | 1 030 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 001.00 | 221 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 453.00 | 4 735 453.00 | | 4 735 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 004.00 | 559 004.00 | | 559 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 907.00 | 4 758 907.00 | | 4 758 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 854.00 | | 1 089 854.00 | 1 089 854.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 878.00 | 658 878.00 | | 658 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 211.00 | 5 451 337.00 | 1 115 875.00 | 6 567 211.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 925.00 | 5 698 925.00 | | 5 698 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |