| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 023.00 | 1 046 795.00 | 329 228.00 | 1 376 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 060.00 | 632 191.00 | 102 869.00 | 735 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 741.00 | 1 684 032.00 | 473 709.00 | 2 157 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831 803.00 | 128 945.00 | 7 702 859.00 | 7 831 803.00 |
BZ Autres créances | 452 638.00 | | 452 638.00 | 452 638.00 |
CF Disponibilités | 2 293 673.00 | | 2 293 673.00 | 2 293 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 580 906.00 | 128 945.00 | 10 451 962.00 | 10 580 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 647.00 | 1 812 977.00 | 10 925 670.00 | 12 738 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
CU Autres participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 190.00 | 1 546 127.00 | | 1 619 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 230.00 | 413 063.00 | | 109 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 125.00 | 2 597 895.00 | | 2 367 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 208.00 | 125 300.00 | | 72 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 926.00 | 154 297.00 | | 142 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414 350.00 | 3 997 117.00 | | 6 414 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 593.00 | 1 425 361.00 | | 1 687 593.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 37 046.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 545.00 | 5 739 122.00 | | 8 558 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 670.00 | 8 337 017.00 | | 10 925 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397 400.00 | 5 512 617.00 | | 8 397 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 582 964.00 | | 18 582 964.00 | 18 582 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 582 964.00 | | 18 582 964.00 | 18 582 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 931 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 393.00 | 6 647.00 | | 19 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 3 417.00 | | 12 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 53 417.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 947.00 | 53 417.00 | | -27 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 962.00 | 28 153.00 | | 12 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 188 411.00 | | 14 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 977 130.00 | 20 572 088.00 | | 18 977 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 900.00 | 20 159 025.00 | | 18 867 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 230.00 | 413 063.00 | | 109 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 352.00 | | 206 822.00 | 2 057 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 433.00 | 2 157 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 983.00 | 2 111 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 896.00 | | 204 171.00 | 2 010 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | 2 651.00 | 18 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 432.00 | 100 686.00 | 91 085.00 | 1 674 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 386.00 | 100 686.00 | 91 085.00 | 1 669 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414 350.00 | 6 414 350.00 | | 6 414 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 7 568 533.00 | | | 7 568 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
VB T. V. A. | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 208.00 | 53 988.00 | 18 219.00 | 72 208.00 |
VI Groupe et associés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
VP Divers | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 840.00 | 8 300 840.00 | | 8 300 840.00 |
VW T.V.A. | 1 495 511.00 | 1 495 511.00 | | 1 495 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 619.00 | 8 397 400.00 | 18 219.00 | 8 415 619.00 |