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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 137.00 | 643.00 | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 199.00 | 1 384 359.00 | 407 840.00 | 1 792 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 163.00 | 719 086.00 | 385 077.00 | 1 104 163.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 309.00 | 2 110 582.00 | 845 726.00 | 2 956 309.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 635.00 | 420 585.00 | 5 287 050.00 | 5 707 635.00 |
BZ Autres créances | 706 963.00 | | 706 963.00 | 706 963.00 |
CF Disponibilités | 3 909 131.00 | | 3 909 131.00 | 3 909 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 950.00 | 420 585.00 | 10 152 365.00 | 10 572 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 529 258.00 | 2 531 167.00 | 10 998 092.00 | 13 529 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 638.00 | 2 101 819.00 | | 2 849 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 658.00 | 1 297 819.00 | | 257 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 001.00 | 4 038 344.00 | | 3 746 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 202.00 | 547 874.00 | | 725 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 131.00 | 123 676.00 | | 169 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 980.00 | 5 588 819.00 | | 4 889 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 740.00 | 2 492 101.00 | | 1 178 740.00 |
EA Autres dettes | 213 846.00 | 98 008.00 | | 213 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 091.00 | 8 850 478.00 | | 7 252 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 092.00 | 12 943 629.00 | | 10 998 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 735.00 | 8 478 204.00 | | 6 930 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 25 300 170.00 | | 25 300 170.00 | 25 300 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 302 387.00 | | 25 302 387.00 | 25 302 387.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 935 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 862 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 14 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 534 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 001.00 | 38 698.00 | | 121 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 767.00 | 46 420.00 | | 23 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 767.00 | 46 420.00 | | 23 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 881.00 | 12 600.00 | | 23 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | 12 893.00 | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 109.00 | 51 338.00 | | 41 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 343.00 | -4 918.00 | | -17 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 544.00 | 72 391.00 | | 20 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 862.00 | 579 357.00 | | 109 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 965 902.00 | 25 439 967.00 | | 25 965 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 708 244.00 | 24 142 148.00 | | 25 708 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 658.00 | 1 297 819.00 | | 257 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 568.00 | | 545 358.00 | 2 561 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 775.00 | 29 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 618.00 | 2 956 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 843.00 | 2 896 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 497.00 | | 519 709.00 | 2 509 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | 25 650.00 | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 027.00 | 377 170.00 | 115 615.00 | 1 849 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 911.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 801.00 | 376 259.00 | 115 615.00 | 1 842 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 980.00 | 4 889 980.00 | | 4 889 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 827.00 | 5 180 827.00 | | 5 180 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 808.00 | 526 808.00 | | 526 808.00 |
VB T. V. A. | 253 313.00 | 253 313.00 | | 253 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 202.00 | 572 977.00 | 152 225.00 | 725 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 738.00 | 438 738.00 | | 438 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 625.00 | 6 494 625.00 | | 6 494 625.00 |
VW T.V.A. | 916 941.00 | 916 941.00 | | 916 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 960.00 | 6 930 735.00 | 152 225.00 | 7 082 960.00 |