| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 5 315.00 | 2 466.00 | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 279.00 | 1 237 956.00 | 246 323.00 | 1 484 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 882.00 | 551 737.00 | 389 144.00 | 940 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 582.00 | 1 795 009.00 | 680 574.00 | 2 475 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923 594.00 | 481 833.00 | 6 441 761.00 | 6 923 594.00 |
BZ Autres créances | 708 663.00 | | 708 663.00 | 708 663.00 |
CF Disponibilités | 3 388 247.00 | | 3 388 247.00 | 3 388 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 054 981.00 | 481 833.00 | 10 573 148.00 | 11 054 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 530 564.00 | 2 276 842.00 | 11 253 722.00 | 13 530 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 253.00 | 1 588 420.00 | | 1 658 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 565.00 | 409 834.00 | | 728 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 524.00 | 2 636 959.00 | | 3 025 524.00 |
DP Provisions pour risques | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 271.00 | 313 441.00 | | 342 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 676.00 | 131 407.00 | | 93 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 876.00 | 7 276 811.00 | | 6 092 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 362.00 | 2 319 065.00 | | 1 637 362.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | 9 458.00 | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 390.00 | 10 090 181.00 | | 8 173 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 722.00 | 12 727 140.00 | | 11 253 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 924 164.00 | 9 783 345.00 | | 7 924 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 26 834 575.00 | | 26 834 575.00 | 26 834 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 834 805.00 | | 26 834 805.00 | 26 834 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 896 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 807.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 838 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 010.00 | 8 496.00 | | 29 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 567.00 | 42 588.00 | | 89 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 567.00 | 42 588.00 | | 89 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 7 350.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 635.00 | 26 851.00 | | 45 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 484.00 | 34 201.00 | | 47 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 083.00 | 8 387.00 | | 42 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 928.00 | 27 992.00 | | 43 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 046.00 | 168 569.00 | | 335 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 997 922.00 | 27 209 081.00 | | 26 997 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269 357.00 | 26 799 248.00 | | 26 269 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 565.00 | 409 834.00 | | 728 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 828.00 | | 361 190.00 | 2 383 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 437.00 | 2 475 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 537.00 | 2 425 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 914.00 | | 2 734.00 | 27 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 241.00 | | 358 456.00 | 2 335 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 763.00 | 219 147.00 | 222 901.00 | 1 798 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 268.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 717.00 | 218 878.00 | 222 901.00 | 1 793 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 876.00 | 6 092 876.00 | | 6 092 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 081 382.00 | | | 6 081 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 212.00 | | | 842 212.00 |
VB T. V. A. | 654 937.00 | | | 654 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 271.00 | 186 720.00 | 155 550.00 | 342 271.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
VP Divers | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 656.00 | 7 649 656.00 | | 7 649 656.00 |
VW T.V.A. | 1 335 386.00 | 1 335 386.00 | | 1 335 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 715.00 | 7 924 164.00 | 155 550.00 | 8 079 715.00 |