| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 091.00 | 1 548 873.00 | 289 218.00 | 1 838 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 345.00 | 773 145.00 | 511 201.00 | 1 284 345.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 523.00 | 2 329 798.00 | 865 725.00 | 3 195 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224 776.00 | 390 850.00 | 6 833 925.00 | 7 224 776.00 |
BZ Autres créances | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
CF Disponibilités | 3 102 114.00 | | 3 102 114.00 | 3 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 714 080.00 | 390 850.00 | 10 323 230.00 | 10 714 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 909 603.00 | 2 720 648.00 | 11 188 955.00 | 13 909 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 295.00 | 2 849 638.00 | | 2 907 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 237.00 | 257 658.00 | | 397 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 238.00 | 3 746 001.00 | | 3 943 238.00 |
DP Provisions pour risques | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 156.00 | 725 202.00 | | 652 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 223.00 | 169 131.00 | | 79 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 675.00 | 4 889 980.00 | | 4 484 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 921.00 | 1 178 740.00 | | 1 739 921.00 |
EA Autres dettes | 170 204.00 | 213 846.00 | | 170 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 126 179.00 | 7 252 091.00 | | 7 126 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 955.00 | 10 998 092.00 | | 11 188 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 885.00 | 6 930 735.00 | | 6 730 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
FG Production vendue services | 26 839 602.00 | | 26 839 602.00 | 26 839 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 859 023.00 | | 26 859 023.00 | 26 859 023.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 805 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 538.00 | |
GE Autres charges | | | 38 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 181 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 573.00 | 121 001.00 | | 48 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 051.00 | 23 767.00 | | 21 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 292.00 | 23 767.00 | | 30 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 23 881.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009.00 | 17 228.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 959.00 | 41 109.00 | | 19 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | -17 343.00 | | 10 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 362.00 | 20 544.00 | | 27 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 935.00 | 109 862.00 | | 209 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 837 963.00 | 25 965 902.00 | | 26 837 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 440 726.00 | 25 708 244.00 | | 26 440 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 237.00 | 257 658.00 | | 397 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 309.00 | | 428 740.00 | 2 956 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 42 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 525.00 | 3 195 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 275.00 | 3 122 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 362.00 | | 411 350.00 | 2 896 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 299.00 | | 17 390.00 | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 582.00 | 386 482.00 | 167 266.00 | 2 110 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 643.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 445.00 | 385 839.00 | 167 266.00 | 2 103 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 675.00 | 4 484 675.00 | | 4 484 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 938.00 | 298 938.00 | | 298 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 736 953.00 | 6 736 953.00 | | 6 736 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 822.00 | 487 822.00 | | 487 822.00 |
VB T. V. A. | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 156.00 | 336 085.00 | 316 070.00 | 652 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 758.00 | 7 619 758.00 | | 7 619 758.00 |
VW T.V.A. | 1 316 631.00 | 1 316 631.00 | | 1 316 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 955.00 | 6 730 885.00 | 316 070.00 | 7 046 955.00 |