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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 6 226.00 | 1 554.00 | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 073.00 | 1 268 639.00 | 167 434.00 | 1 436 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 424.00 | 574 162.00 | 499 262.00 | 1 073 424.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 568.00 | 1 849 027.00 | 712 541.00 | 2 561 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215 406.00 | 627 371.00 | 8 588 035.00 | 9 215 406.00 |
BZ Autres créances | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
CF Disponibilités | 3 211 799.00 | | 3 211 799.00 | 3 211 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858 459.00 | 627 371.00 | 12 231 088.00 | 12 858 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 027.00 | 2 476 398.00 | 12 943 629.00 | 15 420 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 819.00 | 1 658 253.00 | | 2 101 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 819.00 | 728 565.00 | | 1 297 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 344.00 | 3 025 524.00 | | 4 038 344.00 |
DP Provisions pour risques | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 874.00 | 342 271.00 | | 547 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 676.00 | 93 676.00 | | 123 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 819.00 | 6 092 876.00 | | 5 588 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 101.00 | 1 637 362.00 | | 2 492 101.00 |
EA Autres dettes | 98 008.00 | 7 206.00 | | 98 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 478.00 | 8 173 390.00 | | 8 850 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 943 629.00 | 11 253 722.00 | | 12 943 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 204.00 | 7 924 164.00 | | 8 478 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 24 996 719.00 | | 24 996 719.00 | 24 996 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000 674.00 | | 25 000 674.00 | 25 000 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 389 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 421 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 698.00 | 29 010.00 | | 38 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 420.00 | 89 567.00 | | 46 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 420.00 | 89 567.00 | | 46 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 1 849.00 | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | 45 635.00 | | 12 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 338.00 | 47 484.00 | | 51 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 42 083.00 | | -4 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 391.00 | 43 928.00 | | 72 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 357.00 | 335 046.00 | | 579 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 439 967.00 | 26 997 922.00 | | 25 439 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 142 148.00 | 26 269 357.00 | | 24 142 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 819.00 | 728 565.00 | | 1 297 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 582.00 | | 372 377.00 | 2 475 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 391.00 | 2 561 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 041.00 | 2 509 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 161.00 | | 367 377.00 | 2 425 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 774.00 | | 5 000.00 | 19 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 009.00 | 324 166.00 | 270 148.00 | 1 795 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 911.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 694.00 | 323 255.00 | 270 148.00 | 1 789 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 819.00 | 5 588 819.00 | | 5 588 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 608.00 | 229 608.00 | | 229 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 8 310 210.00 | 8 310 210.00 | | 8 310 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 196.00 | 905 196.00 | | 905 196.00 |
VB T. V. A. | 333 888.00 | 333 888.00 | | 333 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 874.00 | 299 275.00 | 248 599.00 | 547 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 413.00 | 9 662 413.00 | | 9 662 413.00 |
VW T.V.A. | 1 995 211.00 | 1 995 211.00 | | 1 995 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726 803.00 | 8 478 204.00 | 248 599.00 | 8 726 803.00 |