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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 221.00 | 1 148 065.00 | 370 156.00 | 1 518 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 020.00 | 645 652.00 | 171 368.00 | 817 020.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 828.00 | 1 798 763.00 | 585 065.00 | 2 383 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 871 059.00 | 163 487.00 | 8 707 572.00 | 8 871 059.00 |
BZ Autres créances | 505 713.00 | | 505 713.00 | 505 713.00 |
CF Disponibilités | 2 897 429.00 | | 2 897 429.00 | 2 897 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 562.00 | 163 487.00 | 12 142 075.00 | 12 305 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 390.00 | 1 962 250.00 | 12 727 140.00 | 14 689 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 420.00 | 1 619 190.00 | | 1 588 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 834.00 | 109 230.00 | | 409 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 959.00 | 2 367 125.00 | | 2 636 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 441.00 | 72 208.00 | | 313 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 240 048.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 407.00 | 142 926.00 | | 131 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 811.00 | 6 414 350.00 | | 7 276 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 065.00 | 1 687 593.00 | | 2 319 065.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | 1 421.00 | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 181.00 | 8 558 545.00 | | 10 090 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 727 140.00 | 10 925 670.00 | | 12 727 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 783 345.00 | 8 397 400.00 | | 9 783 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 023 146.00 | | 27 023 146.00 | 27 023 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 023 146.00 | | 27 023 146.00 | 27 023 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 150 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 182 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 542.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 567 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 19 393.00 | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 588.00 | 12 450.00 | | 42 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 588.00 | 12 450.00 | | 42 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 27 500.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 851.00 | 12 897.00 | | 26 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 201.00 | 40 397.00 | | 34 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | -27 947.00 | | 8 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 992.00 | 12 962.00 | | 27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 569.00 | 14 326.00 | | 168 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 209 081.00 | 18 977 130.00 | | 27 209 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 799 248.00 | 18 867 900.00 | | 26 799 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 834.00 | 109 230.00 | | 409 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 741.00 | | 294 337.00 | 2 157 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 250.00 | 2 383 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 550.00 | 2 335 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 083.00 | | 291 707.00 | 2 111 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743.00 | | 2 630.00 | 18 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 032.00 | 155 429.00 | 40 698.00 | 1 684 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 985.00 | 155 429.00 | 40 698.00 | 1 678 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 811.00 | 7 276 811.00 | | 7 276 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 578.00 | 172 578.00 | | 172 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 556 065.00 | | | 8 556 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
VB T. V. A. | 440 790.00 | | | 440 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 441.00 | 138 012.00 | 175 429.00 | 313 441.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876 631.00 | | | 11 876 631.00 |
VP Divers | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395 070.00 | 9 395 070.00 | | 9 395 070.00 |
VW T.V.A. | 2 111 943.00 | 2 111 943.00 | | 2 111 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 774.00 | 9 783 345.00 | 175 429.00 | 9 958 774.00 |