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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 8 578.00 | 1 939.00 | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 535.00 | 1 646 431.00 | 195 103.00 | 1 841 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 808.00 | 987 979.00 | 399 829.00 | 1 387 808.00 |
BF Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 665.00 | 2 642 988.00 | 673 678.00 | 3 316 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647 459.00 | 421 203.00 | 8 226 256.00 | 8 647 459.00 |
BZ Autres créances | 340 863.00 | | 340 863.00 | 340 863.00 |
CF Disponibilités | 2 195 578.00 | | 2 195 578.00 | 2 195 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 087.00 | | 166 087.00 | 166 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 201.00 | 421 203.00 | 10 965 998.00 | 11 387 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703 866.00 | 3 064 191.00 | 11 639 675.00 | 14 703 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 194 532.00 | 2 907 295.00 | | 3 194 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 909.00 | 397 237.00 | | 661 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 147.00 | 3 943 238.00 | | 4 495 147.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 119 538.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 119 538.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 410.00 | 652 156.00 | | 390 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 504.00 | 79 223.00 | | 71 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 934.00 | 4 484 675.00 | | 4 431 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 892.00 | 1 739 921.00 | | 2 143 892.00 |
EA Autres dettes | 66 788.00 | 170 204.00 | | 66 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 528.00 | 7 126 179.00 | | 7 104 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 675.00 | 11 188 955.00 | | 11 639 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 800.00 | 6 730 885.00 | | 6 922 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FG Production vendue services | 25 814 943.00 | | 25 814 943.00 | 25 814 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 823 999.00 | | 25 823 999.00 | 25 823 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 937 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 987 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 759.00 | 48 573.00 | | 68 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 21 051.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 538.00 | 30 292.00 | | 122 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 668.00 | 1 950.00 | | 121 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 412.00 | 18 009.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 080.00 | 19 959.00 | | 131 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 542.00 | 10 333.00 | | -8 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 595.00 | 27 362.00 | | 40 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 306.00 | 209 935.00 | | 250 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 258.00 | 26 837 963.00 | | 26 074 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 412 349.00 | 26 440 726.00 | | 25 412 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 909.00 | 397 237.00 | | 661 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 523.00 | | 258 784.00 | 3 195 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 53 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 641.00 | 3 316 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 241.00 | 3 229 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | 2 736.00 | 30 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 436.00 | | 232 147.00 | 3 122 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 439.00 | | 23 900.00 | 42 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 798.00 | 429 019.00 | 115 829.00 | 2 329 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 797.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 017.00 | 428 222.00 | 115 829.00 | 2 322 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 934.00 | 4 431 934.00 | | 4 431 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
UP Prêts | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 078 007.00 | 8 078 007.00 | | 8 078 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 453.00 | 569 453.00 | | 569 453.00 |
VB T. V. A. | 289 814.00 | 289 814.00 | | 289 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 070.00 | 205 846.00 | 110 224.00 | 316 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205 974.00 | 9 205 974.00 | | 9 205 974.00 |
VW T.V.A. | 1 740 135.00 | 1 740 135.00 | | 1 740 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 024.00 | 6 922 800.00 | 110 224.00 | 7 033 024.00 |