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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 009.00 | 157 475.00 | 5 535.00 | 163 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 365.00 | 211 348.00 | 1 487 017.00 | 1 698 365.00 |
AN Terrains | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
AP Constructions | 155 708.00 | 145 512.00 | 10 196.00 | 155 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 799.00 | 238 644.00 | 46 155.00 | 284 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 612.00 | 1 566 797.00 | 1 493 815.00 | 3 060 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 878.00 | 2 469 776.00 | 4 832 103.00 | 7 301 878.00 |
BT Marchandises | 7 268 317.00 | 1 383 253.00 | 5 885 064.00 | 7 268 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 529.00 | 503 211.00 | 5 047 318.00 | 5 550 529.00 |
BZ Autres créances | 2 317 365.00 | | 2 317 365.00 | 2 317 365.00 |
CF Disponibilités | 1 311 343.00 | | 1 311 343.00 | 1 311 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 476 482.00 | 1 886 464.00 | 14 590 018.00 | 16 476 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 778 360.00 | 4 356 240.00 | 19 422 120.00 | 23 778 360.00 |
CU Autres participations | 1 714 758.00 | 150 000.00 | 1 564 758.00 | 1 714 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 952.00 | 4 025 952.00 | | 4 025 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 901 408.00 | 3 901 408.00 | | 3 901 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 150.00 | -2 825 285.00 | | -1 844 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 542.00 | 981 135.00 | | -2 033 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 668.00 | 8 144 210.00 | | 6 110 668.00 |
DP Provisions pour risques | 86 400.00 | 177 500.00 | | 86 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 400.00 | 177 500.00 | | 86 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 376.00 | 316 297.00 | | 3 772 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 456.00 | 8 554 259.00 | | 7 547 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 827.00 | 1 598 052.00 | | 1 453 827.00 |
EA Autres dettes | 451 393.00 | 446 078.00 | | 451 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 225 053.00 | 10 939 313.00 | | 13 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 422 120.00 | 19 261 023.00 | | 19 422 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 225 053.00 | 10 939 313.00 | | 13 225 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772 376.00 | 1 286 907.00 | | 3 772 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 395 253.00 | | 33 395 253.00 | 33 395 253.00 |
FG Production vendue services | 421 551.00 | | 421 551.00 | 421 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 816 804.00 | | 33 816 804.00 | 33 816 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 628 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 142 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 900.00 | |
GE Autres charges | | | 141 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 872 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 637.00 | 587 928.00 | | 447 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 699.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 057.00 | 596 063.00 | | 355 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 058.00 | 609 726.00 | | 355 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 233 477.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 704.00 | 233 477.00 | | 82 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 354.00 | 376 249.00 | | 272 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 431.00 | 35 886 181.00 | | 35 995 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 028 974.00 | 34 905 046.00 | | 38 028 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 542.00 | 981 135.00 | | -2 033 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 276.00 | | 817 079.00 | 6 661 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 733.00 | 1 890 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 477.00 | 7 301 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 861 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 744.00 | 3 549 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 375.00 | | | 1 871 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 263.00 | | 815 248.00 | 2 885 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 638.00 | | 1 831.00 | 1 904 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 290.00 | 329 234.00 | 78 096.00 | 1 857 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 941.00 | 17 534.00 | | 139 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 349.00 | 311 701.00 | 78 096.00 | 1 717 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 400.00 | | 39 900.00 | 86 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 586 027.00 | 1 834 968.00 | 1 586 027.00 | 1 586 027.00 |
6T Sur comptes clients | 541 501.00 | 172 963.00 | 26 417.00 | 541 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 876.00 | 2 007 931.00 | 1 612 444.00 | 2 488 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575 276.00 | 2 007 931.00 | 1 652 344.00 | 2 575 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007 931.00 | 1 652 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 456.00 | 7 547 456.00 | | 7 547 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 506.00 | 468 506.00 | | 468 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 091.00 | 491 091.00 | | 491 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 393.00 | 451 393.00 | | 451 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 195.00 | | | 4 897 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 334.00 | | | 653 334.00 |
VB T. V. A. | 523 481.00 | | | 523 481.00 |
VC Groupe et associés | 321 431.00 | | | 321 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301 818.00 | 10 301 818.00 | | 10 301 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772 376.00 | 3 772 376.00 | | 3 772 376.00 |
VI Groupe et associés | 339 036.00 | 339 036.00 | | 339 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 777.00 | | | 1 471 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072 800.00 | 7 896 822.00 | 175 978.00 | 8 072 800.00 |
VW T.V.A. | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 053.00 | 13 225 053.00 | | 13 225 053.00 |