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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 3 880.00 | 5 530.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 539.00 | 1 733 761.00 | 2 606 778.00 | 4 340 539.00 |
AN Terrains | 146 390.00 | 24 039.00 | 122 350.00 | 146 390.00 |
AP Constructions | 371 282.00 | 131 933.00 | 239 349.00 | 371 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 689.00 | 280 774.00 | 145 914.00 | 426 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661 850.00 | 2 750 881.00 | 910 969.00 | 3 661 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 420.00 | 56 372.00 | 168 047.00 | 224 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 584.00 | 4 981 643.00 | 4 198 941.00 | 9 180 584.00 |
BT Marchandises | 6 459 704.00 | 1 033 289.00 | 5 426 415.00 | 6 459 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 079.00 | 1 609 870.00 | 3 650 208.00 | 5 260 079.00 |
BZ Autres créances | 3 077 538.00 | | 3 077 538.00 | 3 077 538.00 |
CF Disponibilités | 3 509 796.00 | | 3 509 796.00 | 3 509 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 381 984.00 | 2 643 159.00 | 15 738 825.00 | 18 381 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 562 569.00 | 7 624 802.00 | 19 937 766.00 | 27 562 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 951.00 | 4 025 951.00 | | 4 025 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 199 971.00 | -5 154 346.00 | | -7 199 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144 418.00 | -2 045 624.00 | | -3 144 418.00 |
DL TOTAL (I) | -4 257 438.00 | -1 113 019.00 | | -4 257 438.00 |
DP Provisions pour risques | 63 770.00 | 59 420.00 | | 63 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 640.00 | 60 000.00 | | 646 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 410.00 | 119 420.00 | | 710 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 366.00 | 243 296.00 | | 162 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470 157.00 | 14 643 262.00 | | 15 470 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 514.00 | 139 764.00 | | 239 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 457.00 | 7 150 007.00 | | 5 927 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 922.00 | 1 686 752.00 | | 1 479 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 6 094.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 204 292.00 | 208 892.00 | | 204 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 484 794.00 | 24 078 069.00 | | 23 484 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 937 766.00 | 23 084 469.00 | | 19 937 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 469 027.00 | 23 938 304.00 | | 8 469 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 595 626.00 | 37 424.00 | 30 633 050.00 | 30 595 626.00 |
FG Production vendue services | 318 774.00 | 15 136.00 | 333 910.00 | 318 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 914 400.00 | 52 561.00 | 30 966 961.00 | 30 914 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 541.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 072 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 642 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 319 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 122 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 325.00 | 190 174.00 | | 318 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 363.00 | 4 281.00 | | 22 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 14 281.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 363.00 | -13 281.00 | | -22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 081 163.00 | 38 563 736.00 | | 33 081 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 225 582.00 | 40 609 361.00 | | 36 225 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144 418.00 | -2 045 624.00 | | -3 144 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 206.00 | | 16 378.00 | 9 164 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 180 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 606 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349 951.00 | | | 4 349 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 623.00 | | 9 590.00 | 4 596 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 632.00 | | 6 788.00 | 217 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 300.00 | 448 210.00 | | 2 743 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 3 137.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 556.00 | 445 073.00 | | 2 742 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 373.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 420.00 | 684 395.00 | 93 405.00 | 119 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 983 761.00 | 750 000.00 | | 983 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 557 495.00 | 1 033 289.00 | 1 557 495.00 | 1 557 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291 724.00 | 455 088.00 | 136 941.00 | 1 291 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832 980.00 | 2 294 749.00 | 1 694 436.00 | 3 832 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952 400.00 | 2 979 144.00 | 1 787 841.00 | 3 952 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922 772.00 | 1 787 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 467 043.00 | 690 790.00 | 14 776 253.00 | 15 467 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 458.00 | 5 927 458.00 | | 5 927 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 214.00 | 278 214.00 | | 278 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 294.00 | 3 358 294.00 | | 3 358 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901 786.00 | 1 901 786.00 | | 1 901 786.00 |
VB T. V. A. | 591 669.00 | 591 669.00 | | 591 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 658.00 | 1 477 658.00 | | 1 477 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 102.00 | 8 372 681.00 | 224 420.00 | 8 597 102.00 |
VW T.V.A. | 688 946.00 | 688 946.00 | | 688 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 245 281.00 | 8 469 028.00 | 14 776 253.00 | 23 245 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |