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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 8 860.00 | 1 081.00 | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 366.00 | 411 348.00 | 1 692 018.00 | 2 103 366.00 |
AN Terrains | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
AP Constructions | 272 300.00 | 15 473.00 | 256 826.00 | 272 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 315.00 | 97 812.00 | 40 502.00 | 138 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 344.00 | 1 166 303.00 | 1 800 041.00 | 2 966 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 939.00 | 1 849 798.00 | 6 955 141.00 | 8 804 939.00 |
BT Marchandises | 7 406 257.00 | 1 591 742.00 | 5 814 515.00 | 7 406 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 677.00 | 735 214.00 | 4 954 463.00 | 5 689 677.00 |
BZ Autres créances | 1 894 531.00 | | 1 894 531.00 | 1 894 531.00 |
CF Disponibilités | 3 373 547.00 | | 3 373 547.00 | 3 373 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 535 968.00 | 2 326 956.00 | 16 209 012.00 | 18 535 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 340 908.00 | 4 176 754.00 | 23 164 153.00 | 27 340 908.00 |
CU Autres participations | 2 965 455.00 | 150 000.00 | 2 815 455.00 | 2 965 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 952.00 | 4 025 952.00 | | 4 025 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 716.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 497 948.00 | | | -2 497 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069 075.00 | -2 521 664.00 | | -3 069 075.00 |
DL TOTAL (I) | 519 929.00 | 3 589 004.00 | | 519 929.00 |
DP Provisions pour risques | 48 640.00 | 46 500.00 | | 48 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 640.00 | 46 500.00 | | 48 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 497.00 | 10 301 818.00 | | 2 095 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643 475.00 | 339 036.00 | | 10 643 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 683.00 | 155 857.00 | | 217 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 074.00 | 6 837 961.00 | | 7 674 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 281.00 | 1 876 306.00 | | 1 683 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EA Autres dettes | 248 801.00 | 348 748.00 | | 248 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 595 585.00 | 19 886 756.00 | | 22 595 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 164 154.00 | 23 522 260.00 | | 23 164 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 690 088.00 | 5 032.00 | 36 695 120.00 | 36 690 088.00 |
FG Production vendue services | 421 376.00 | 25 064.00 | 446 441.00 | 421 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 111 464.00 | 30 097.00 | 37 141 561.00 | 37 111 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 246 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 177 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 202 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 6 286.00 | | 5 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 41 400.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 653.00 | 47 686.00 | | 48 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | 4 673.00 | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 539.00 | 37 476.00 | | 74 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 002.00 | 108 213.00 | | 21 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 688.00 | 150 362.00 | | 110 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 035.00 | -102 676.00 | | -62 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 302 333.00 | 41 355 363.00 | | 39 302 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 371 408.00 | 43 877 027.00 | | 42 371 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069 075.00 | -2 521 664.00 | | -3 069 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 429.00 | | 2 236 062.00 | 8 415 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 154.00 | 3 102 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260 698.00 | 585 854.00 | 8 804 939.00 | 1 260 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 698.00 | 108 373.00 | 2 113 308.00 | 1 260 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 327.00 | 3 589 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 379.00 | | | 3 482 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 066.00 | | 975 364.00 | 3 033 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 984.00 | | 1 260 698.00 | 1 899 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 198.00 | 482 411.00 | 432 159.00 | 1 238 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 108.00 | 5 825.00 | 54 072.00 | 57 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 090.00 | 476 586.00 | 378 087.00 | 1 181 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 21 000.00 | 18 860.00 | 46 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 348.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 211 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 834 968.00 | 1 591 742.00 | 1 834 968.00 | 1 834 968.00 |
6T Sur comptes clients | 688 047.00 | 118 949.00 | 71 782.00 | 688 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884 363.00 | 1 930 691.00 | 1 926 750.00 | 2 884 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 863.00 | 1 951 691.00 | 1 945 610.00 | 2 930 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951 691.00 | 1 945 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 074.00 | 7 674 074.00 | | 7 674 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 771.00 | 474 771.00 | | 474 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 586.00 | 407 586.00 | | 407 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 072.00 | 1.00 | | 137 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 727 307.00 | | | 4 727 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 371.00 | | | 962 371.00 |
VB T. V. A. | 978 382.00 | | | 978 382.00 |
VC Groupe et associés | 769 680.00 | | | 769 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 497.00 | 2 095 497.00 | | 2 095 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 643 475.00 | 10 643 475.00 | | 10 643 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 891.00 | 7 629 820.00 | 137 071.00 | 7 766 891.00 |
VW T.V.A. | 564 738.00 | 564 738.00 | | 564 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377 901.00 | 22 377 901.00 | | 22 377 901.00 |