| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 340 540.00 | 596 348.00 | 3 744 192.00 | 4 340 540.00 |
AN Terrains | 146 390.00 | 7 102.00 | 139 289.00 | 146 390.00 |
AP Constructions | 371 283.00 | 66 772.00 | 304 511.00 | 371 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 951.00 | 143 531.00 | 271 420.00 | 414 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 097.00 | 1 914 855.00 | 1 608 242.00 | 3 523 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 538.00 | 2 728 608.00 | 6 294 930.00 | 9 023 538.00 |
BT Marchandises | 7 654 016.00 | 1 683 196.00 | 5 970 820.00 | 7 654 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 129.00 | 992 124.00 | 5 050 005.00 | 6 042 129.00 |
BZ Autres créances | 3 806 242.00 | | 3 806 242.00 | 3 806 242.00 |
CF Disponibilités | 1 343 885.00 | | 1 343 885.00 | 1 343 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 937 020.00 | 2 675 320.00 | 16 261 700.00 | 18 937 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 960 558.00 | 5 403 928.00 | 22 556 630.00 | 27 960 558.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025 952.00 | 4 025 951.00 | | 4 025 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 286 091.00 | -5 567 022.00 | | -3 286 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 256.00 | -719 068.00 | | -1 868 256.00 |
DL TOTAL (I) | 932 605.00 | -199 138.00 | | 932 605.00 |
DP Provisions pour risques | 38 840.00 | 25 640.00 | | 38 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 840.00 | 25 640.00 | | 88 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 641.00 | 2 703 351.00 | | 83 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765 702.00 | 20 252 188.00 | | 11 765 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 919.00 | 322 665.00 | | 323 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355 431.00 | 5 605 867.00 | | 7 355 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 197.00 | 2 010 336.00 | | 1 709 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 107.00 | 2 811.00 | | 137 107.00 |
EA Autres dettes | 160 188.00 | 200 649.00 | | 160 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 535 185.00 | 31 097 868.00 | | 21 535 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 556 630.00 | 30 924 369.00 | | 22 556 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 775 203.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 879.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 317 487.00 | 81 962.00 | 37 399 449.00 | 37 317 487.00 |
FG Production vendue services | 443 364.00 | 22 500.00 | 465 864.00 | 443 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 760 851.00 | 104 462.00 | 37 865 313.00 | 37 760 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 739 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 517 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 145 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 540 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106 706.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 229.00 | 64 179.00 | | 30 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 229.00 | 96 318.00 | | 30 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | -2 799.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 633.00 | 59 863.00 | | 15 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 107 609.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 309.00 | -11 291.00 | | 14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -1 800.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 771 189.00 | 40 660 014.00 | | 39 771 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 639 445.00 | 41 379 082.00 | | 41 639 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 256.00 | -719 068.00 | | -1 868 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 650.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 323.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 540.00 | | 829 738.00 | 8 718 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 227 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 625.00 | 519 115.00 | 9 023 538.00 | 5 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 942.00 | 4 340 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 507 873.00 | 4 455 722.00 | 5 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350 482.00 | | | 4 350 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 481.00 | | 808 738.00 | 4 160 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 576.00 | | 21 000.00 | 207 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 446.00 | 660 630.00 | 517 815.00 | 1 989 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 503.00 | 660 630.00 | 507 873.00 | 1 979 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | 63 200.00 | | 25 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 348.00 | 185 000.00 | | 411 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 419.00 | 1 683 196.00 | 1 578 419.00 | 1 578 419.00 |
6T Sur comptes clients | 914 872.00 | 217 907.00 | 140 655.00 | 914 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904 639.00 | 2 086 103.00 | 1 719 074.00 | 2 904 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 279.00 | 2 149 303.00 | 1 719 074.00 | 2 930 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149 303.00 | 1 719 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355 431.00 | 7 355 431.00 | | 7 355 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 262.00 | 454 262.00 | | 454 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 687.00 | 384 687.00 | | 384 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 356.00 | 4 765 356.00 | | 4 765 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 773.00 | 1 276 773.00 | | 1 276 773.00 |
VB T. V. A. | 323 703.00 | 323 703.00 | | 323 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 512.00 | 3 279 512.00 | | 3 279 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VI Groupe et associés | 11 765 702.00 | 11 765 702.00 | | 11 765 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 854.00 | 9 869 578.00 | 217 276.00 | 10 086 854.00 |
VW T.V.A. | 698 376.00 | 698 376.00 | | 698 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 211 265.00 | 21 211 265.00 | | 21 211 265.00 |